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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
T. Rowe Price
TROW
US$221億
| US$223萬 | 0.03% |
19,628
+7,595
| +63% | +US$77.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
477
Millicom
TIGO
US$134億
| US$223萬 | 0.03% |
24,578
+6,696
| +37% | +US$56.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
478
Okta
OKTA
US$352億
| US$222萬 | 0.03% |
16,286
-280
| -2% | -US$2.63萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
479
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9億
| US$222萬 | 0.03% |
32,107
+721
| +2% | +US$4.55萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
480
Entegris
ENTG
US$196億
| US$222萬 | 0.03% |
12,338
+1,344
| +12% | +US$19.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
481
Astera Labs
ALAB
US$447億
| US$220萬 | 0.03% |
4,564
-307
| -6% | -US$8.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
482
Cencora
COR
US$646億
| US$218萬 | 0.03% |
7,710
+12
| +0.2% | +US$3,459 |
2023 Q3
11個季度
|
|
483
Sun Life Financial
SLF
US$449億
| US$218萬 | 0.03% |
27,788
+20,890
| +303% | +US$150萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
484
Banco de Chile
BCH
US$195億
| US$218萬 | 0.03% |
54,756
-404
| -0.7% | -US$1.54萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
485
Avnet
AVT
US$72.9億
| US$217萬 | 0.03% |
24,432
+6,563
| +37% | +US$53.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
486
Shopify
SHOP
US$2172億
| US$217萬 | 0.03% |
19,004
+6,777
| +55% | +US$77.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
487
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$217萬 | 0.03% |
+23,889
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
488
BJs Wholesale Club
BJ
US$135億
| US$217萬 | 0.03% |
24,861
+2,313
| +10% | +US$21.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
489
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$323億
| US$215萬 | 0.03% |
28,784
+7,654
| +36% | +US$57.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
490
Franklin Templeton
BEN
US$160億
| US$215萬 | 0.03% |
64,489
+13,575
| +27% | +US$40.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
491
Akamai
AKAM
US$131億
| US$214萬 | 0.03% |
18,106
-2,049
| -10% | -US$25.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
492
Applied Industrial Technologies
AIT
US$117億
| US$214萬 | 0.03% |
6,318
+1,650
| +35% | +US$50.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
493
Credo Technology Group
CRDO
US$306億
| US$213萬 | 0.03% |
7,835
-9
| -0.1% | -US$1,778 |
2024 Q4
6個季度
|
|
494
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440億
| US$213萬 | 0.03% |
16,652
+355
| +2% | +US$4.28萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
495
Fiserv Inc
FISV
US$270億
| US$212萬 | 0.03% |
43,252
-13,313
| -24% | -US$74.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
496
Acuity Brands
AYI
US$95億
| US$212萬 | 0.03% |
5,630
+246
| +5% | +US$7.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
497
Aegon
AEG
US$122億
| US$212萬 | 0.03% |
250,678
-8,702
| -3% | -US$7.17萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
498
Equitable Holdings
EQH
US$150億
| US$211萬 | 0.03% |
48,097
+9,633
| +25% | +US$40.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
499
APA Corp
APA
US$173億
| US$208萬 | 0.03% |
63,768
+15,299
| +32% | +US$57.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
500
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.1億
| US$207萬 | 0.03% |
+35,949
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。