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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Generac Holdings
GNRC
US$110億
| US$188萬 | 0.02% |
6,413
+1,766
| +38% | +US$44.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
527
SPX Corp
SPXC
US$79.4億
| US$188萬 | 0.02% |
7,657
+65
| +0.9% | +US$1.42萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
528
Performance Food Group
PFGC
US$153億
| US$188萬 | 0.02% |
16,787
+2,171
| +15% | +US$20.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
529
Credicorp
BAP
US$292億
| US$187萬 | 0.02% |
4,798
-291
| -6% | -US$9.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
530
Williams Companies
WMB
US$867億
| US$186萬 | 0.02% |
25,040
-15,529
| -38% | -US$114萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
531
Weatherford International
WFRD
US$58.6億
| US$184萬 | 0.02% |
22,618
+6,198
| +38% | +US$62.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
532
Hershey
HSY
US$351億
| US$184萬 | 0.02% |
10,486
+1,697
| +19% | +US$32萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
533
Fox Class B
FOX
US$255億
| US$183萬 | 0.02% |
+39,057
| 新 | +US$217萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
534
Baidu
BIDU
US$265億
| US$183萬 | 0.02% |
15,996
+1,643
| +11% | +US$20.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
535
Lincoln Electric
LECO
US$139億
| US$182萬 | 0.02% |
6,838
+467
| +7% | +US$12.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
536
Everpure Inc
P
US$404億
| US$181萬 | 0.02% |
22,979
-515
| -2% | -US$3.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
537
Delta Air Lines
DAL
US$520億
| US$180萬 | 0.02% |
19,238
+2,040
| +12% | +US$15.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
538
Archer Daniels Midland
ADM
US$382億
| US$180萬 | 0.02% |
23,563
-1,647
| -7% | -US$12.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
539
Onto Innovation
ONTO
US$97.2億
| US$180萬 | 0.02% |
4,755
-278
| -6% | -US$7.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
540
Copel
ELPC
US$103億
| US$180萬 | 0.02% |
154,281
+114,390
| +287% | +US$140萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
541
RenaissanceRe
RNR
US$150億
| US$180萬 | 0.02% |
5,667
+727
| +15% | +US$21.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
542
Pearson
PSO
US$110億
| US$179萬 | 0.02% |
112,721
-28,209
| -20% | -US$41.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
543
White Mountains Insurance
WTM
US$53.3億
| US$178萬 | 0.02% |
860
+60
| +8% | +US$12.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
544
Fidelity National Information Services
FIS
US$196億
| US$175萬 | 0.02% |
45,105
+16,277
| +56% | +US$70.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
545
Jones Lang LaSalle
JLL
US$144億
| US$174萬 | 0.02% |
5,624
-807
| -13% | -US$25.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
546
Bloom Energy
BE
US$628億
| US$174萬 | 0.02% |
5,740
+1,353
| +31% | +US$34.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
547
Canadian National Railway
CNI
US$757億
| US$174萬 | 0.02% |
14,569
+5,356
| +58% | +US$61萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
548
W.P. Carey
WPC
US$147億
| US$174萬 | 0.02% |
24,294
-12,386
| -34% | -US$90.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
549
ITT
ITT
US$167億
| US$174萬 | 0.02% |
8,776
+500
| +6% | +US$10.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
550
Block Inc
XYZ
US$473億
| US$171萬 | 0.02% |
22,482
-8,346
| -27% | -US$58.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。