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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Generac Holdings
GNRC
USD 11.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
6,413
+1,766
| +38% | +USD 442 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
527
SPX Corp
SPXC
USD 8377 M
| USD 1.88 M | 0.02% |
7,657
+65
| +0.9% | +USD 14.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
528
Performance Food Group
PFGC
USD 15.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
16,787
+2,171
| +15% | +USD 207 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
529
Credicorp
BAP
USD 30.6 mil M
| USD 1.87 M | 0.02% |
4,798
-291
| -6% | -USD 99.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
530
Williams Companies
WMB
USD 86 mil M
| USD 1.86 M | 0.02% |
25,040
-15,529
| -38% | -USD 1.14 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
531
Weatherford International
WFRD
USD 5474 M
| USD 1.84 M | 0.02% |
22,618
+6,198
| +38% | +USD 629 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
532
Hershey
HSY
USD 33.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.02% |
10,486
+1,697
| +19% | +USD 320 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
533
Fox Class B
FOX
USD 24.2 mil M
| USD 1.83 M | 0.02% |
+39,057
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Baidu
BIDU
USD 27.2 mil M
| USD 1.83 M | 0.02% |
15,996
+1,643
| +11% | +USD 203 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
535
Lincoln Electric
LECO
USD 14.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.02% |
6,838
+467
| +7% | +USD 122 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
536
Everpure Inc
P
USD 42.5 mil M
| USD 1.81 M | 0.02% |
22,979
-515
| -2% | -USD 37.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
537
Delta Air Lines
DAL
USD 49.4 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
19,238
+2,040
| +12% | +USD 154 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
538
Archer Daniels Midland
ADM
USD 39.1 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
23,563
-1,647
| -7% | -USD 125 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
539
Onto Innovation
ONTO
USD 11.1 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
4,755
-278
| -6% | -USD 78.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
540
Copel
ELPC
USD 10.3 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
154,281
+114,390
| +287% | +USD 1.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
541
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
5,667
+727
| +15% | +USD 219 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
542
Pearson
PSO
USD 10.9 mil M
| USD 1.79 M | 0.02% |
112,721
-28,209
| -20% | -USD 417 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
543
White Mountains Insurance
WTM
USD 5171 M
| USD 1.78 M | 0.02% |
860
+60
| +8% | +USD 128 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
544
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.02% |
45,105
+16,277
| +56% | +USD 704 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
545
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 13.9 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
5,624
-807
| -13% | -USD 251 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
546
Bloom Energy
BE
USD 66.2 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
5,740
+1,353
| +31% | +USD 347 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
547
Canadian National Railway
CNI
USD 72.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
14,569
+5,356
| +58% | +USD 610 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
548
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
24,294
-12,386
| -34% | -USD 908 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
549
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
8,776
+500
| +6% | +USD 101 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
550
Block Inc
XYZ
USD 46.6 mil M
| USD 1.71 M | 0.02% |
22,482
-8,346
| -27% | -USD 587 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.