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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Salud | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 2.07 M | 0.03% |
17,724
+525
| +3% | +USD 59.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
502
Amkor Technology
AMKR
USD 10.9 mil M
| USD 2.06 M | 0.03% |
23,939
-1,306
| -5% | -USD 93.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
503
Vodafone
VOD
USD 36.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.03% |
155,978
+33,264
| +27% | +USD 504 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
504
Leidos
LDOS
USD 16.2 mil M
| USD 2.06 M | 0.03% |
20,007
-396
| -2% | -USD 52.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
505
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 2.06 M | 0.03% |
9,068
+2,535
| +39% | +USD 536 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
506
Nordson
NDSN
USD 18.5 mil M
| USD 2.01 M | 0.03% |
6,668
+337
| +5% | +USD 95.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
507
Prudential
PUK
USD 30 mil M
| USD 2.01 M | 0.03% |
74,979
+13,568
| +22% | +USD 396 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
508
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 1.99 M | 0.02% |
12,742
-1,694
| -12% | -USD 245 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
509
W.R. Berkley
WRB
USD 27.6 mil M
| USD 1.97 M | 0.02% |
27,978
-6,117
| -18% | -USD 410 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
510
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 1.97 M | 0.02% |
46,537
+302
| +0.7% | +USD 13.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
511
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| USD 1.97 M | 0.02% |
14,385
+346
| +2% | +USD 45.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
512
KKR & Co
KKR
USD 80.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.02% |
21,199
+11,619
| +121% | +USD 1.13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
513
Tapestry
TPR
USD 22.9 mil M
| USD 1.93 M | 0.02% |
13,207
+1,397
| +12% | +USD 200 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
514
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.6 mil M
| USD 1.93 M | 0.02% |
14,708
-1,753
| -11% | -USD 228 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
515
HP
HPQ
USD 28.2 mil M
| USD 1.93 M | 0.02% |
87,812
+28,273
| +47% | +USD 625 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
516
Ingredion
INGR
USD 6034 M
| USD 1.92 M | 0.02% |
20,264
+2,689
| +15% | +USD 284 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
517
Woodward
WWD
USD 19.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.02% |
4,506
+620
| +16% | +USD 235 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
518
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11 mil M
| USD 1.91 M | 0.02% |
132,074
+12,047
| +10% | +USD 163 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
519
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6141 M
| USD 1.9 M | 0.02% |
48,317
+2,904
| +6% | +USD 93.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
520
DaVita
DVA
USD 11.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.02% |
8,530
+4,096
| +92% | +USD 744 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
521
Tradeweb Markets
TW
USD 25.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.02% |
19,029
+1,766
| +10% | +USD 192 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
522
NetEase
NTES
USD 78.7 mil M
| USD 1.89 M | 0.02% |
14,773
+3,381
| +30% | +USD 399 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
523
Coinbase
COIN
USD 46.7 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
12,892
-1,301
| -9% | -USD 235 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
524
Honda
HMC
USD 44.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
69,407
-9,893
| -12% | -USD 252 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
525
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1599 M
| USD 1.88 M | 0.02% |
10,068
+629
| +7% | +USD 115 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.