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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Citizens BancShares
FCNCA
US$268億
| US$273萬 | 0.03% |
+1,312
| 新 | +US$263萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
427
NOV
NOV
US$70.4億
| US$272萬 | 0.03% |
146,464
+22,218
| +18% | +US$44.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
428
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$270萬 | 0.03% |
120,923
+2,169
| +2% | +US$4.79萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
429
CRH
CRH
US$565億
| US$270萬 | 0.03% |
25,241
-139
| -0.5% | -US$1.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
430
Entergy
ETR
US$513億
| US$269萬 | 0.03% |
23,402
+1,282
| +6% | +US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
431
Globe Life
GL
US$119億
| US$268萬 | 0.03% |
14,988
+3,967
| +36% | +US$62.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
432
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137億
| US$267萬 | 0.03% |
17,462
+3,415
| +24% | +US$44.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
433
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6億
| US$267萬 | 0.03% |
+44,878
| 新 | +US$254萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
434
Mettler-Toledo International
MTD
US$335億
| US$266萬 | 0.03% |
2,085
-222
| -10% | -US$26.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
435
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$266萬 | 0.03% |
3,564
+363
| +11% | +US$26.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
436
Infosys
INFY
US$500億
| US$266萬 | 0.03% |
253,165
+41,567
| +20% | +US$52.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
437
Honeywell
HON
US$701億
| US$263萬 | 0.03% |
11,757
-12,848
| -52% | -US$287萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
438
Labcorp
LH
US$267億
| US$261萬 | 0.03% |
9,331
-4,055
| -30% | -US$107萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
439
MasTec
MTZ
US$137億
| US$261萬 | 0.03% |
6,271
+557
| +10% | +US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
440
Brown & Brown
BRO
US$244億
| US$260萬 | 0.03% |
40,562
+3,965
| +11% | +US$24.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
HONA
441
Honeywell Aerospace
HONA
US$518億
| US$260萬 | 0.03% |
+11,747
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
442
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$260萬 | 0.03% |
29,547
+18,308
| +163% | +US$156萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
443
National Grid
NGG
US$823億
| US$259萬 | 0.03% |
31,279
+2,643
| +9% | +US$22.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
444
Aptiv
APTV
US$88.6億
| US$256萬 | 0.03% |
41,708
+4,739
| +13% | +US$29萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
445
ESCO Technologies
ESE
US$60.1億
| US$256萬 | 0.03% |
7,307
+67
| +0.9% | +US$2.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
446
UGI
UGI
US$82.6億
| US$252萬 | 0.03% |
+73,040
| 新 | +US$258萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
447
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3億
| US$251萬 | 0.03% |
+31,679
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
448
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$251萬 | 0.03% |
6,781
+5,631
| +490% | +US$201萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
449
Pentair
PNR
US$88.3億
| US$251萬 | 0.03% |
32,724
-17,831
| -35% | -US$141萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
450
Broadridge
BR
US$207億
| US$250萬 | 0.03% |
18,289
-3,650
| -17% | -US$55.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。