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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FCNCA-Symbol
426
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,03 %
+1.312
Neu +2,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOV-Symbol
427
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,03 %
146.464
+22.218
+18 % +442.758 $
2021 Q2
20 Quartale
NLY-Symbol
428
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,03 %
120.923
+2.169
+2 % +47.890 $
2022 Q1
17 Quartale
CRH-Symbol
429
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,03 %
25.241
-139
-0,5 % -15.290 $
2023 Q4
10 Quartale
ETR-Symbol
430
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,03 %
23.402
+1.282
+6 % +144.522 $
2024 Q4
6 Quartale
GL-Symbol
431
Globe Life
GL
13 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,03 %
14.988
+3.967
+36 % +620.936 $
2023 Q2
12 Quartale
LSCC-Symbol
432
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,03 %
17.462
+3.415
+24 % +440.715 $
2022 Q1
17 Quartale
NTB-Symbol
433
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,31 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,03 %
+44.878
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTD-Symbol
434
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,03 %
2.085
-222
-10 % -267.663 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
435
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,03 %
3.564
+363
+11 % +263.178 $
2023 Q3
11 Quartale
INFY-Symbol
436
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,03 %
253.165
+41.567
+20 % +520.581 $
2021 Q2
20 Quartale
HON-Symbol
437
Honeywell
HON
67 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,03 %
11.757
-12.848
-52 % -2,87 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
LH-Symbol
438
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,03 %
9.331
-4.055
-30 % -1,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MTZ-Symbol
439
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,03 %
6.271
+557
+10 % +212.935 $
2025 Q4
2 Quartale
BRO-Symbol
440
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,03 %
40.562
+3.965
+11 % +241.865 $
2022 Q1
17 Quartale
HONA
441
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,03 %
+11.747
Neu +2,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
442
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,03 %
29.547
+18.308
+163 % +1,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NGG-Symbol
443
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,03 %
31.279
+2.643
+9 % +224.718 $
2021 Q4
18 Quartale
APTV-Symbol
444
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,03 %
41.708
+4.739
+13 % +289.897 $
2020 Q2
24 Quartale
ESE-Symbol
445
ESCO Technologies
ESE
6,45 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,03 %
7.307
+67
+0,9 % +20.962 $
2023 Q2
12 Quartale
UGI-Symbol
446
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,03 %
+73.040
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IONS-Symbol
447
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,03 %
+31.679
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
448
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,03 %
6.781
+5.631
+490 % +2,01 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PNR-Symbol
449
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,03 %
32.724
-17.831
-35 % -1,41 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
BR-Symbol
450
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,03 %
18.289
-3.650
-17 % -551.236 $
2021 Q3
19 Quartale
16 17
18
19 20

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Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canoe Financial
Canoe Financial Calgary, Alberta, Canada 8,07 Mrd. $ AUM 25,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .