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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,04 % |
13.202
+394
| +3 % | +105.402 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
377
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
12.723
+4.350
| +52 % | +1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
378
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,04 % |
39.402
-3.747
| -9 % | -311.862 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
379
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,04 % |
15.736
+991
| +7 % | +197.810 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
380
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,04 % |
13.122
+310
| +2 % | +76.105 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
381
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
12.454
+1.821
| +17 % | +438.676 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
382
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,04 % |
297.588
+26.251
| +10 % | +316.472 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
383
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,04 % |
21.644
+1.163
| +6 % | +176.545 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
384
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,04 % |
107.001
-201
| -0,2 % | -5.642 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
385
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,04 % |
13.780
-970
| -7 % | -192.247 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
386
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
6.289
-1.239
| -16 % | -669.836 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
387
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,04 % |
41.952
+3.063
| +8 % | +224.970 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
388
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,04 % |
13.392
+1.043
| +8 % | +216.744 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
389
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,04 % |
18.070
+2.583
| +17 % | +378.170 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
390
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,04 % |
29.395
+26.411
| +885 % | +2,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
391
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
287.317
+17.589
| +7 % | +185.314 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
392
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
8.199
+999
| +14 % | +331.375 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
393
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
43.342
-2.673
| -6 % | -186.568 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
394
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,04 % |
7.473
+2.150
| +40 % | +764.040 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
395
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,04 % |
32.103
-19.444
| -38 % | -1,83 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
396
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 3,07 Mio. $ | 0,04 % |
16.273
+2.864
| +21 % | +517.657 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
397
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,04 % |
11.580
+1.420
| +14 % | +346.963 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
398
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,04 % |
69.129
+62.170
| +893 % | +2,66 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
399
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,04 % |
42.463
-3.602
| -8 % | -269.050 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
400
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,04 % |
41.716
+4.023
| +11 % | +302.800 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .