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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Willis Towers Watson
WTW
$292億
| $345万 | 0.04% |
13,202
+394
| +3% | +$10.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
377
FTAI Aviation
FTAI
$167億
| $344万 | 0.04% |
12,723
+4,350
| +52% | +$109万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
378
Interactive Brokers
IBKR
$369億
| $343万 | 0.04% |
39,402
-3,747
| -9% | -$31.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
379
Arrow Electronics
ARW
$110億
| $336万 | 0.04% |
15,736
+991
| +7% | +$19.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
380
Marathon Petroleum
MPC
$1332億
| $335万 | 0.04% |
13,122
+310
| +2% | +$7.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
381
TD Synnex
SNX
$198億
| $333万 | 0.04% |
12,454
+1,821
| +17% | +$43.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
382
Ericsson
ERIC
$337億
| $332万 | 0.04% |
297,588
+26,251
| +10% | +$31.6万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
383
Raymond James Financial
RJF
$296億
| $329万 | 0.04% |
21,644
+1,163
| +6% | +$17.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
384
Regions Financial
RF
$232億
| $323万 | 0.04% |
107,001
-201
| -0.2% | -$5,642 |
2020 Q2
24四半期
|
|
385
Williams-Sonoma
WSM
$293億
| $321万 | 0.04% |
13,780
-970
| -7% | -$19.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
386
Lockheed Martin
LMT
$1279億
| $320万 | 0.04% |
6,289
-1,239
| -16% | -$67万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
387
Synchrony
SYF
$241億
| $319万 | 0.04% |
41,952
+3,063
| +8% | +$22.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
388
Cardinal Health
CAH
$583億
| $318万 | 0.04% |
13,392
+1,043
| +8% | +$21.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
389
Illumina
ILMN
$396億
| $318万 | 0.04% |
18,070
+2,583
| +17% | +$37.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
390
Pinnacle West Capital
PNW
$123億
| $315万 | 0.04% |
29,395
+26,411
| +885% | +$270万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
391
AGNC Investment
AGNC
$100億
| $313万 | 0.04% |
287,317
+17,589
| +7% | +$18.5万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
392
MACOM Technology Solutions
MTSI
$204億
| $312万 | 0.04% |
8,199
+999
| +14% | +$33.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
393
Altria Group
MO
$1244億
| $312万 | 0.04% |
43,342
-2,673
| -6% | -$18.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
394
F5
FFIV
$259億
| $311万 | 0.04% |
7,473
+2,150
| +40% | +$76.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
395
Southern Company
SO
$1030億
| $307万 | 0.04% |
32,103
-19,444
| -38% | -$183万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
396
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $307万 | 0.04% |
16,273
+2,864
| +21% | +$51.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
397
Ryder
R
$90.3億
| $305万 | 0.04% |
11,580
+1,420
| +14% | +$34.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
398
CenterPoint Energy
CNP
$261億
| $304万 | 0.04% |
69,129
+62,170
| +893% | +$266万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
399
Otis Worldwide
OTIS
$272億
| $304万 | 0.04% |
42,463
-3,602
| -8% | -$26.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
400
Omnicom Group
OMC
$218億
| $304万 | 0.04% |
41,716
+4,023
| +11% | +$30.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。