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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.2 mil M
| USD 3.45 M | 0.04% |
13,202
+394
| +3% | +USD 105 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
377
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.8 mil M
| USD 3.44 M | 0.04% |
12,723
+4,350
| +52% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
378
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.9 mil M
| USD 3.43 M | 0.04% |
39,402
-3,747
| -9% | -USD 312 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
379
Arrow Electronics
ARW
USD 11 mil M
| USD 3.36 M | 0.04% |
15,736
+991
| +7% | +USD 198 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
380
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 3.35 M | 0.04% |
13,122
+310
| +2% | +USD 76.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
381
TD Synnex
SNX
USD 19.8 mil M
| USD 3.33 M | 0.04% |
12,454
+1,821
| +17% | +USD 439 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
382
Ericsson
ERIC
USD 33.6 mil M
| USD 3.32 M | 0.04% |
297,588
+26,251
| +10% | +USD 316 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
383
Raymond James Financial
RJF
USD 29.5 mil M
| USD 3.29 M | 0.04% |
21,644
+1,163
| +6% | +USD 177 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
384
Regions Financial
RF
USD 23.2 mil M
| USD 3.23 M | 0.04% |
107,001
-201
| -0.2% | -USD 5.64 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
385
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.4 mil M
| USD 3.21 M | 0.04% |
13,780
-970
| -7% | -USD 192 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
386
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.2 M | 0.04% |
6,289
-1,239
| -16% | -USD 670 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
387
Synchrony
SYF
USD 24.2 mil M
| USD 3.19 M | 0.04% |
41,952
+3,063
| +8% | +USD 225 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
388
Cardinal Health
CAH
USD 58.5 mil M
| USD 3.18 M | 0.04% |
13,392
+1,043
| +8% | +USD 217 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
389
Illumina
ILMN
USD 39.7 mil M
| USD 3.18 M | 0.04% |
18,070
+2,583
| +17% | +USD 378 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
390
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.3 mil M
| USD 3.15 M | 0.04% |
29,395
+26,411
| +885% | +USD 2.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
391
AGNC Investment
AGNC
USD 10 mil M
| USD 3.13 M | 0.04% |
287,317
+17,589
| +7% | +USD 185 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
392
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.3 mil M
| USD 3.12 M | 0.04% |
8,199
+999
| +14% | +USD 331 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
393
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 3.12 M | 0.04% |
43,342
-2,673
| -6% | -USD 187 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
394
F5
FFIV
USD 25.5 mil M
| USD 3.11 M | 0.04% |
7,473
+2,150
| +40% | +USD 764 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
395
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 3.07 M | 0.04% |
32,103
-19,444
| -38% | -USD 1.83 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
396
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 3.07 M | 0.04% |
16,273
+2,864
| +21% | +USD 518 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
397
Ryder
R
USD 9051 M
| USD 3.05 M | 0.04% |
11,580
+1,420
| +14% | +USD 347 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
398
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.1 mil M
| USD 3.04 M | 0.04% |
69,129
+62,170
| +893% | +USD 2.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
399
Otis Worldwide
OTIS
USD 27 mil M
| USD 3.04 M | 0.04% |
42,463
-3,602
| -8% | -USD 269 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
400
Omnicom Group
OMC
USD 21.8 mil M
| USD 3.04 M | 0.04% |
41,716
+4,023
| +11% | +USD 303 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.