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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.4 mil M
| USD 3.87 M | 0.05% |
20,910
+2,497
| +14% | +USD 414 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
352
Conagra Brands
CAG
USD 6784 M
| USD 3.81 M | 0.05% |
283,052
+40,668
| +17% | +USD 568 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
353
IQVIA
IQV
USD 44.1 mil M
| USD 3.8 M | 0.05% |
19,677
+465
| +2% | +USD 81.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
354
Coherent
COHR
USD 43.1 mil M
| USD 3.8 M | 0.05% |
9,633
+3,001
| +45% | +USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
355
MSCI
MSCI
USD 43.7 mil M
| USD 3.8 M | 0.05% |
6,783
+593
| +10% | +USD 346 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
356
NetApp
NTAP
USD 39.9 mil M
| USD 3.72 M | 0.05% |
24,065
+5,970
| +33% | +USD 780 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
357
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 3.7 M | 0.05% |
+73,457
| Nuevas | +USD 3.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
358
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 3.7 M | 0.05% |
21,483
-3,211
| -13% | -USD 575 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
359
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.2 mil M
| USD 3.69 M | 0.05% |
208,100
+40,642
| +24% | +USD 671 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
360
BorgWarner
BWA
USD 11.6 mil M
| USD 3.67 M | 0.05% |
55,201
-316
| -0.6% | -USD 20 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
361
Carpenter Technology
CRS
USD 18.2 mil M
| USD 3.63 M | 0.05% |
5,888
+460
| +8% | +USD 217 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
362
WESCO International
WCC
USD 16.3 mil M
| USD 3.63 M | 0.05% |
10,494
-450
| -4% | -USD 153 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
363
Workday
WDAY
USD 48.2 mil M
| USD 3.59 M | 0.04% |
29,329
+12,001
| +69% | +USD 1.52 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
364
Arch Capital
ACGL
USD 34.8 mil M
| USD 3.59 M | 0.04% |
36,978
+3,440
| +10% | +USD 324 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
365
Axon Enterprise
AXON
USD 31.4 mil M
| USD 3.58 M | 0.04% |
6,391
-140
| -2% | -USD 58.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
366
DuPont de Nemours
DD
USD 17.5 mil M
| USD 3.57 M | 0.04% |
26,333
+2,703
| +11% | +USD 384 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
367
Steris
STE
USD 21.9 mil M
| USD 3.54 M | 0.04% |
16,796
+3,694
| +28% | +USD 792 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
368
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 3.54 M | 0.04% |
13,169
+1,037
| +9% | +USD 253 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
369
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.9 mil M
| USD 3.54 M | 0.04% |
12,579
+1,890
| +18% | +USD 521 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
370
Newmont
NEM
USD 124 mil M
| USD 3.53 M | 0.04% |
37,800
+7,538
| +25% | +USD 821 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
371
PPL Corp
PPL
USD 26.1 mil M
| USD 3.52 M | 0.04% |
96,779
+82,325
| +570% | +USD 3.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
372
ResMed
RMD
USD 34.3 mil M
| USD 3.48 M | 0.04% |
17,838
-953
| -5% | -USD 198 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
373
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.5 mil M
| USD 3.47 M | 0.04% |
+13,451
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
Molson Coors Class B
TAP
USD 7434 M
| USD 3.47 M | 0.04% |
+89,011
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
375
Republic Services
RSG
USD 71.2 mil M
| USD 3.46 M | 0.04% |
16,233
+2,256
| +16% | +USD 472 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.