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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Carvana
CVNA
USD 64.6 mil M
| USD 3.03 M | 0.04% |
45,986
+871
| +2% | +USD 61.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
402
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 244 mil M
| USD 3.01 M | 0.04% |
151,087
+23,540
| +18% | +USD 443 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
403
Unum
UNM
USD 14.5 mil M
| USD 3 M | 0.04% |
33,575
+8,562
| +34% | +USD 709 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
404
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 3 M | 0.04% |
17,736
+541
| +3% | +USD 93.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
405
Shinhan Financial Group
SHG
USD 32.7 mil M
| USD 3 M | 0.04% |
47,361
+10,611
| +29% | +USD 696 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
406
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.8 mil M
| USD 2.97 M | 0.04% |
6,797
+1,169
| +21% | +USD 474 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
407
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 2.96 M | 0.04% |
36,865
+14,963
| +68% | +USD 1.21 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
408
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 2.96 M | 0.04% |
30,795
+1,407
| +5% | +USD 176 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
409
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 2.93 M | 0.04% |
40,796
+2,045
| +5% | +USD 193 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
410
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 2.92 M | 0.04% |
34,364
+3,615
| +12% | +USD 305 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
411
Veeva Systems
VEEV
USD 51.3 mil M
| USD 2.91 M | 0.04% |
16,414
+2,134
| +15% | +USD 352 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
412
Albemarle
ALB
USD 11.2 mil M
| USD 2.91 M | 0.04% |
21,527
+754
| +4% | +USD 133 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
413
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| USD 2.89 M | 0.04% |
3,632
+645
| +22% | +USD 520 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
414
Markel Group
MKL
USD 23 mil M
| USD 2.86 M | 0.04% |
1,464
-126
| -8% | -USD 235 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
415
Dollar General
DG
USD 29.4 mil M
| USD 2.83 M | 0.04% |
24,589
+1,410
| +6% | +USD 160 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
416
Donaldson
DCI
USD 10.1 mil M
| USD 2.83 M | 0.04% |
31,493
-3,302
| -9% | -USD 284 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
417
Agilent Technologies
A
USD 47.9 mil M
| USD 2.82 M | 0.04% |
21,259
+4,912
| +30% | +USD 599 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
418
Campbell Soup
CPB
USD 5771 M
| USD 2.82 M | 0.04% |
126,557
+62,463
| +97% | +USD 1.32 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
419
Rollins
ROL
USD 15.7 mil M
| USD 2.81 M | 0.04% |
67,421
-6,730
| -9% | -USD 344 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
420
Toronto Dominion Bank
TD
USD 196 mil M
| USD 2.81 M | 0.04% |
23,125
+8,027
| +53% | +USD 878 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
421
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.1 mil M
| USD 2.78 M | 0.03% |
30,213
+515
| +2% | +USD 47 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
422
Fortive
FTV
USD 17.4 mil M
| USD 2.75 M | 0.03% |
45,057
+11,511
| +34% | +USD 691 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
423
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 2.75 M | 0.03% |
50,700
+14,925
| +42% | +USD 819 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
424
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21 mil M
| USD 2.74 M | 0.03% |
9,462
+469
| +5% | +USD 120 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
425
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 2.73 M | 0.03% |
43,441
+2,526
| +6% | +USD 162 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.