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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Carvana
CVNA
US$648억
| US$303만 | 0.04% |
45,986
+871
| +2% | +US$6.16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
402
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2450억
| US$301만 | 0.04% |
151,087
+23,540
| +18% | +US$44.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
403
Unum
UNM
US$147억
| US$300만 | 0.04% |
33,575
+8,562
| +34% | +US$70.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
404
Phillips 66
PSX
US$1194억
| US$300만 | 0.04% |
17,736
+541
| +3% | +US$9.31만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
405
Shinhan Financial Group
SHG
US$329억
| US$300만 | 0.04% |
47,361
+10,611
| +29% | +US$69.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
406
Texas Pacific Land
TPL
US$238억
| US$297만 | 0.04% |
6,797
+1,169
| +21% | +US$47.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
407
Diageo
DEO
US$523억
| US$296만 | 0.04% |
36,865
+14,963
| +68% | +US$121만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
408
Alibaba
BABA
US$2720억
| US$296만 | 0.04% |
30,795
+1,407
| +5% | +US$17.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
409
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$293만 | 0.04% |
40,796
+2,045
| +5% | +US$19.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
410
GoDaddy
GDDY
US$135억
| US$292만 | 0.04% |
34,364
+3,615
| +12% | +US$30.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
411
Veeva Systems
VEEV
US$509억
| US$291만 | 0.04% |
16,414
+2,134
| +15% | +US$35.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
412
Albemarle
ALB
US$113억
| US$291만 | 0.04% |
21,527
+754
| +4% | +US$13.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
413
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$289만 | 0.04% |
3,632
+645
| +22% | +US$52만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
414
Markel Group
MKL
US$229억
| US$286만 | 0.04% |
1,464
-126
| -8% | -US$23.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
415
Dollar General
DG
US$296억
| US$283만 | 0.04% |
24,589
+1,410
| +6% | +US$16만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
416
Donaldson
DCI
US$101억
| US$283만 | 0.04% |
31,493
-3,302
| -9% | -US$28.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
417
Agilent Technologies
A
US$486억
| US$282만 | 0.04% |
21,259
+4,912
| +30% | +US$59.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
418
Campbell Soup
CPB
US$58.5억
| US$282만 | 0.04% |
126,557
+62,463
| +97% | +US$132만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
419
Rollins
ROL
US$158억
| US$281만 | 0.04% |
67,421
-6,730
| -9% | -US$34.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
420
Toronto Dominion Bank
TD
US$1959억
| US$281만 | 0.04% |
23,125
+8,027
| +53% | +US$87.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
421
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721억
| US$278만 | 0.03% |
30,213
+515
| +2% | +US$4.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
422
Fortive
FTV
US$173억
| US$275만 | 0.03% |
45,057
+11,511
| +34% | +US$69.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
423
Enbridge
ENB
US$1058억
| US$275만 | 0.03% |
50,700
+14,925
| +42% | +US$81.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
424
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$274만 | 0.03% |
9,462
+469
| +5% | +US$12만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
425
Freeport-McMoran
FCX
US$991억
| US$273만 | 0.03% |
43,441
+2,526
| +6% | +US$16.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.