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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,04 % |
45.986
+871
| +2 % | +61.602 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
402
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,04 % |
151.087
+23.540
| +18 % | +443.432 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
403
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,04 % |
33.575
+8.562
| +34 % | +709.497 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
404
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,04 % |
17.736
+541
| +3 % | +93.127 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
405
Shinhan Financial Group
SHG
33 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,04 % |
47.361
+10.611
| +29 % | +696.196 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
406
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,04 % |
6.797
+1.169
| +21 % | +473.960 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
407
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,04 % |
36.865
+14.963
| +68 % | +1,21 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
408
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,04 % |
30.795
+1.407
| +5 % | +176.262 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
409
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,04 % |
40.796
+2.045
| +5 % | +192.516 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
410
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,04 % |
34.364
+3.615
| +12 % | +304.984 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
411
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,04 % |
16.414
+2.134
| +15 % | +351.885 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
412
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,04 % |
21.527
+754
| +4 % | +132.975 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
413
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,04 % |
3.632
+645
| +22 % | +519.672 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
414
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,04 % |
1.464
-126
| -8 % | -235.283 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
415
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
24.589
+1.410
| +6 % | +160.247 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
416
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
31.493
-3.302
| -9 % | -284.026 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
417
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
21.259
+4.912
| +30 % | +598.529 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
418
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
126.557
+62.463
| +97 % | +1,32 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
419
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
67.421
-6.730
| -9 % | -343.941 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
420
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
23.125
+8.027
| +53 % | +878.444 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
421
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,03 % |
30.213
+515
| +2 % | +46.977 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
422
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
45.057
+11.511
| +34 % | +690.894 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
423
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
50.700
+14.925
| +42 % | +818.523 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
424
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,03 % |
9.462
+469
| +5 % | +120.444 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
425
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,03 % |
43.441
+2.526
| +6 % | +162.383 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .