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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Carvana
CVNA
US$636億
| US$303萬 | 0.04% |
45,986
+871
| +2% | +US$6.16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
402
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372億
| US$301萬 | 0.04% |
151,087
+23,540
| +18% | +US$44.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
403
Unum
UNM
US$143億
| US$300萬 | 0.04% |
33,575
+8,562
| +34% | +US$70.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
404
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$300萬 | 0.04% |
17,736
+541
| +3% | +US$9.31萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
405
Shinhan Financial Group
SHG
US$311億
| US$300萬 | 0.04% |
47,361
+10,611
| +29% | +US$69.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
406
Texas Pacific Land
TPL
US$233億
| US$297萬 | 0.04% |
6,797
+1,169
| +21% | +US$47.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
407
Diageo
DEO
US$534億
| US$296萬 | 0.04% |
36,865
+14,963
| +68% | +US$121萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
408
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$296萬 | 0.04% |
30,795
+1,407
| +5% | +US$17.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
409
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$293萬 | 0.04% |
40,796
+2,045
| +5% | +US$19.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
410
GoDaddy
GDDY
US$143億
| US$292萬 | 0.04% |
34,364
+3,615
| +12% | +US$30.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
411
Veeva Systems
VEEV
US$523億
| US$291萬 | 0.04% |
16,414
+2,134
| +15% | +US$35.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
412
Albemarle
ALB
US$111億
| US$291萬 | 0.04% |
21,527
+754
| +4% | +US$13.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
413
Casey's General Stores
CASY
US$258億
| US$289萬 | 0.04% |
3,632
+645
| +22% | +US$52萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
414
Markel Group
MKL
US$232億
| US$286萬 | 0.04% |
1,464
-126
| -8% | -US$23.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
415
Dollar General
DG
US$293億
| US$283萬 | 0.04% |
24,589
+1,410
| +6% | +US$16萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
416
Donaldson
DCI
US$98.2億
| US$283萬 | 0.04% |
31,493
-3,302
| -9% | -US$28.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
417
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$282萬 | 0.04% |
21,259
+4,912
| +30% | +US$59.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
418
Campbell Soup
CPB
US$61.8億
| US$282萬 | 0.04% |
126,557
+62,463
| +97% | +US$132萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
419
Rollins
ROL
US$168億
| US$281萬 | 0.04% |
67,421
-6,730
| -9% | -US$34.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
420
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035億
| US$281萬 | 0.04% |
23,125
+8,027
| +53% | +US$87.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
421
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727億
| US$278萬 | 0.03% |
30,213
+515
| +2% | +US$4.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
422
Fortive
FTV
US$182億
| US$275萬 | 0.03% |
45,057
+11,511
| +34% | +US$69.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
423
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$275萬 | 0.03% |
50,700
+14,925
| +42% | +US$81.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
424
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$274萬 | 0.03% |
9,462
+469
| +5% | +US$12萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
425
Freeport-McMoran
FCX
US$936億
| US$273萬 | 0.03% |
43,441
+2,526
| +6% | +US$16.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。