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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Willis Towers Watson
WTW
US$302億
| US$345萬 | 0.04% |
13,202
+394
| +3% | +US$10.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
377
FTAI Aviation
FTAI
US$161億
| US$344萬 | 0.04% |
12,723
+4,350
| +52% | +US$109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
378
Interactive Brokers
IBKR
US$366億
| US$343萬 | 0.04% |
39,402
-3,747
| -9% | -US$31.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
379
Arrow Electronics
ARW
US$107億
| US$336萬 | 0.04% |
15,736
+991
| +7% | +US$19.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
380
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$335萬 | 0.04% |
13,122
+310
| +2% | +US$7.61萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
381
TD Synnex
SNX
US$199億
| US$333萬 | 0.04% |
12,454
+1,821
| +17% | +US$43.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
382
Ericsson
ERIC
US$344億
| US$332萬 | 0.04% |
297,588
+26,251
| +10% | +US$31.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
383
Raymond James Financial
RJF
US$304億
| US$329萬 | 0.04% |
21,644
+1,163
| +6% | +US$17.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
384
Regions Financial
RF
US$243億
| US$323萬 | 0.04% |
107,001
-201
| -0.2% | -US$5,642 |
2020 Q2
24個季度
|
|
385
Williams-Sonoma
WSM
US$297億
| US$321萬 | 0.04% |
13,780
-970
| -7% | -US$19.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
386
Lockheed Martin
LMT
US$1400億
| US$320萬 | 0.04% |
6,289
-1,239
| -16% | -US$67萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
387
Synchrony
SYF
US$239億
| US$319萬 | 0.04% |
41,952
+3,063
| +8% | +US$22.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
388
Cardinal Health
CAH
US$582億
| US$318萬 | 0.04% |
13,392
+1,043
| +8% | +US$21.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
389
Illumina
ILMN
US$408億
| US$318萬 | 0.04% |
18,070
+2,583
| +17% | +US$37.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
390
Pinnacle West Capital
PNW
US$129億
| US$315萬 | 0.04% |
29,395
+26,411
| +885% | +US$270萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
391
AGNC Investment
AGNC
US$104億
| US$313萬 | 0.04% |
287,317
+17,589
| +7% | +US$18.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
392
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$181億
| US$312萬 | 0.04% |
8,199
+999
| +14% | +US$33.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
393
Altria Group
MO
US$1244億
| US$312萬 | 0.04% |
43,342
-2,673
| -6% | -US$18.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
394
F5
FFIV
US$258億
| US$311萬 | 0.04% |
7,473
+2,150
| +40% | +US$76.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
395
Southern Company
SO
US$1069億
| US$307萬 | 0.04% |
32,103
-19,444
| -38% | -US$183萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
396
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$307萬 | 0.04% |
16,273
+2,864
| +21% | +US$51.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
397
Ryder
R
US$103億
| US$305萬 | 0.04% |
11,580
+1,420
| +14% | +US$34.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
398
CenterPoint Energy
CNP
US$270億
| US$304萬 | 0.04% |
69,129
+62,170
| +893% | +US$266萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
399
Otis Worldwide
OTIS
US$287億
| US$304萬 | 0.04% |
42,463
-3,602
| -8% | -US$26.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
400
Omnicom Group
OMC
US$226億
| US$304萬 | 0.04% |
41,716
+4,023
| +11% | +US$30.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。