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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
NatWest
NWG
US$665億
| US$441萬 | 0.06% |
250,249
+14,488
| +6% | +US$23.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
327
Kroger
KR
US$394億
| US$440萬 | 0.05% |
79,155
+11,718
| +17% | +US$76.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
328
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$429萬 | 0.05% |
180,835
+3,184
| +2% | +US$7.11萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
329
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224億
| US$428萬 | 0.05% |
45,038
+18,294
| +68% | +US$164萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
330
VeriSign
VRSN
US$271億
| US$425萬 | 0.05% |
16,904
+3,178
| +23% | +US$88.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
331
RPM International
RPM
US$126億
| US$421萬 | 0.05% |
37,889
+13,381
| +55% | +US$140萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
332
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$420萬 | 0.05% |
47,807
+1,893
| +4% | +US$17.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
333
RELX
RELX
US$704億
| US$418萬 | 0.05% |
132,136
-17,044
| -11% | -US$57.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
334
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$413萬 | 0.05% |
39,773
+1,202
| +3% | +US$14.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
335
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$379億
| US$412萬 | 0.05% |
19,001
+3,162
| +20% | +US$68.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
336
General Dynamics
GD
US$945億
| US$409萬 | 0.05% |
11,555
-269
| -2% | -US$9.21萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
337
argenx
ARGX
US$549億
| US$406萬 | 0.05% |
4,376
+347
| +9% | +US$28.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
338
Crown Castle
CCI
US$366億
| US$402萬 | 0.05% |
53,054
-3,072
| -5% | -US$27萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
339
Teledyne Technologies
TDY
US$290億
| US$400萬 | 0.05% |
5,997
+688
| +13% | +US$43.3萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
340
Twilio
TWLO
US$402億
| US$399萬 | 0.05% |
19,352
+907
| +5% | +US$16.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
341
Waters Corp
WAT
US$446億
| US$398萬 | 0.05% |
10,608
+2,112
| +25% | +US$72萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
342
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487億
| US$398萬 | 0.05% |
39,754
+376
| +1% | +US$3.58萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
343
Boeing
BA
US$1489億
| US$395萬 | 0.05% |
18,257
+1,829
| +11% | +US$40.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
344
Copart
CPRT
US$269億
| US$395萬 | 0.05% |
140,181
-3,047
| -2% | -US$9.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
345
Hormel Foods
HRL
US$116億
| US$395萬 | 0.05% |
159,176
+13,199
| +9% | +US$29.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
346
Humana
HUM
US$507億
| US$394萬 | 0.05% |
9,915
+2,232
| +29% | +US$63.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$392萬 | 0.05% |
+141,674
| 新 | +US$382萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
348
CMS Energy
CMS
US$218億
| US$391萬 | 0.05% |
51,166
+41,030
| +405% | +US$308萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
349
Alliant Energy
LNT
US$181億
| US$391萬 | 0.05% |
51,263
+33,650
| +191% | +US$245萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
350
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$388萬 | 0.05% |
13,141
-1,193
| -8% | -US$34.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。