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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
NatWest
NWG
US$693억
| US$441만 | 0.06% |
250,249
+14,488
| +6% | +US$23.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
327
Kroger
KR
US$376억
| US$440만 | 0.05% |
79,155
+11,718
| +17% | +US$76.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
328
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$429만 | 0.05% |
180,835
+3,184
| +2% | +US$7.11만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
329
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$428만 | 0.05% |
45,038
+18,294
| +68% | +US$164만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
330
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$425만 | 0.05% |
16,904
+3,178
| +23% | +US$88.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
331
RPM International
RPM
US$127억
| US$421만 | 0.05% |
37,889
+13,381
| +55% | +US$140만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
332
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$420만 | 0.05% |
47,807
+1,893
| +4% | +US$17.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
333
RELX
RELX
US$678억
| US$418만 | 0.05% |
132,136
-17,044
| -11% | -US$57.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
334
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$413만 | 0.05% |
39,773
+1,202
| +3% | +US$14.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
335
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$412만 | 0.05% |
19,001
+3,162
| +20% | +US$68.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
336
General Dynamics
GD
US$931억
| US$409만 | 0.05% |
11,555
-269
| -2% | -US$9.21만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
337
argenx
ARGX
US$515억
| US$406만 | 0.05% |
4,376
+347
| +9% | +US$28.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
338
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$402만 | 0.05% |
53,054
-3,072
| -5% | -US$27만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
339
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$400만 | 0.05% |
5,997
+688
| +13% | +US$43.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
340
Twilio
TWLO
US$375억
| US$399만 | 0.05% |
19,352
+907
| +5% | +US$16.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
341
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$398만 | 0.05% |
10,608
+2,112
| +25% | +US$72만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
342
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$398만 | 0.05% |
39,754
+376
| +1% | +US$3.58만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
343
Boeing
BA
US$1503억
| US$395만 | 0.05% |
18,257
+1,829
| +11% | +US$40.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
344
Copart
CPRT
US$258억
| US$395만 | 0.05% |
140,181
-3,047
| -2% | -US$9.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
345
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$395만 | 0.05% |
159,176
+13,199
| +9% | +US$29.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
346
Humana
HUM
US$496억
| US$394만 | 0.05% |
9,915
+2,232
| +29% | +US$63.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$392만 | 0.05% |
+141,674
| 신규 | +US$382만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
348
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$391만 | 0.05% |
51,166
+41,030
| +405% | +US$308만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
349
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$391만 | 0.05% |
51,263
+33,650
| +191% | +US$245만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
350
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$388만 | 0.05% |
13,141
-1,193
| -8% | -US$34.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.