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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$560만 | 0.07% |
22,555
+347
| +2% | +US$9.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
277
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$557만 | 0.07% |
74,316
+9,733
| +15% | +US$58.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
278
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$556만 | 0.07% |
61,470
+2,881
| +5% | +US$24.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
279
ING
ING
US$950억
| US$555만 | 0.07% |
176,889
-4,944
| -3% | -US$14.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
280
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$555만 | 0.07% |
10,542
-400
| -4% | -US$22.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
281
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$551만 | 0.07% |
+17,529
| 신규 | +US$540만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
282
Nucor
NUE
US$581억
| US$550만 | 0.07% |
24,710
+1,529
| +7% | +US$34.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
283
Sanofi
SNY
US$973억
| US$549만 | 0.07% |
128,789
+34,922
| +37% | +US$156만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
284
SK Telecom
SKM
US$123억
| US$549만 | 0.07% |
170,811
+14,298
| +9% | +US$52.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
285
Tenaris
TS
US$300억
| US$549만 | 0.07% |
98,988
-26,584
| -21% | -US$161만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
286
Garmin
GRMN
US$549억
| US$541만 | 0.07% |
22,774
-55
| -0.2% | -US$1.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
287
Toyota
TM
US$2292억
| US$537만 | 0.07% |
31,866
+1,943
| +6% | +US$36.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
288
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$532만 | 0.07% |
75,956
+3,414
| +5% | +US$22만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
289
Nike
NKE
US$551억
| US$531만 | 0.07% |
129,290
+11,115
| +9% | +US$48.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
290
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$530만 | 0.07% |
56,019
+5,196
| +10% | +US$53.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
291
AerCap
AER
US$229억
| US$529만 | 0.07% |
36,274
+5,239
| +17% | +US$74.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
292
Barclays
BCS
US$760억
| US$529만 | 0.07% |
196,777
+12,565
| +7% | +US$30.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
293
McKesson
MCK
US$1172억
| US$528만 | 0.07% |
6,982
+370
| +6% | +US$29.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
294
L3Harris
LHX
US$463억
| US$525만 | 0.07% |
18,081
+963
| +6% | +US$30.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
295
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$525만 | 0.07% |
274,684
+22,714
| +9% | +US$40만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
296
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$524만 | 0.07% |
48,661
+8,578
| +21% | +US$87.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
297
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$524만 | 0.07% |
27,846
+924
| +3% | +US$16.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
298
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$524만 | 0.07% |
44,292
+1,507
| +4% | +US$19만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
299
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$523만 | 0.07% |
379,124
+15,964
| +4% | +US$19.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
300
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$522만 | 0.07% |
17,814
+1,942
| +12% | +US$56.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.