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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Nebius Group N.V.
NBIS
US$463억
| US$521만 | 0.07% |
18,879
-66
| -0.3% | -US$1.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
302
Royal Caribbean
RCL
US$754억
| US$518만 | 0.06% |
16,314
+1,367
| +9% | +US$38.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
303
Royal Bank of Canada
RY
US$2719억
| US$517만 | 0.06% |
24,969
+12,035
| +93% | +US$223만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
304
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$509만 | 0.06% |
64,275
+14,723
| +30% | +US$110만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
305
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$508만 | 0.06% |
41,906
+3,349
| +9% | +US$37.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
306
Nokia
NOK
US$509억
| US$508만 | 0.06% |
382,457
+40,381
| +12% | +US$52만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
307
Comfort Systems
FIX
US$515억
| US$507만 | 0.06% |
2,559
-28
| -1% | -US$5.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
308
Ameren
AEE
US$288억
| US$502만 | 0.06% |
44,383
+32,528
| +274% | +US$359만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
309
RB Global
RBA
US$148억
| US$498만 | 0.06% |
42,771
+36,984
| +639% | +US$389만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
310
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$495만 | 0.06% |
21,594
+1,786
| +9% | +US$41.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
311
Pultegroup
PHM
US$211억
| US$483만 | 0.06% |
35,204
-1,873
| -5% | -US$22.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
312
Bank of Montreal
BMO
US$1154억
| US$482만 | 0.06% |
+27,281
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
Evergy
EVRG
US$188억
| US$478만 | 0.06% |
55,341
+37,620
| +212% | +US$311만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
314
nVent Electric
NVT
US$229억
| US$477만 | 0.06% |
28,112
-3,516
| -11% | -US$54.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
315
Mizuho Financial
MFG
US$1214억
| US$472만 | 0.06% |
492,394
+67,106
| +16% | +US$60.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
316
Target
TGT
US$696억
| US$469만 | 0.06% |
35,944
-2,489
| -6% | -US$31.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
317
Ferguson
FERG
US$438억
| US$469만 | 0.06% |
19,776
-1,780
| -8% | -US$42.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
318
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$469만 | 0.06% |
45,334
+3,266
| +8% | +US$29.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
319
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$469만 | 0.06% |
137,878
+4,020
| +3% | +US$13.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
320
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$458만 | 0.06% |
55,853
-9,486
| -15% | -US$73.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
321
Valero Energy
VLO
US$1247억
| US$448만 | 0.06% |
17,191
+583
| +4% | +US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
322
Public Storage
PSA
US$553억
| US$446만 | 0.06% |
14,016
+605
| +5% | +US$18.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
323
Emcor
EME
US$316억
| US$445만 | 0.06% |
5,368
-391
| -7% | -US$33.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
324
Starbucks
SBUX
US$1115억
| US$445만 | 0.06% |
43,563
+1,671
| +4% | +US$16.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
325
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$442만 | 0.06% |
24,629
+4,007
| +19% | +US$70.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.