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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$625만 | 0.08% |
34,107
+2,571
| +8% | +US$42.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
252
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$621만 | 0.08% |
49,180
+3,254
| +7% | +US$39.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
253
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$619만 | 0.08% |
31,833
+85
| +0.3% | +US$1.94만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
254
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$617만 | 0.08% |
28,996
+1,568
| +6% | +US$35.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
255
NiSource
NI
US$205억
| US$616만 | 0.08% |
129,640
+116,712
| +903% | +US$552만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
256
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$613만 | 0.08% |
54,500
+2,359
| +5% | +US$24만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
257
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$609만 | 0.08% |
8,035
+1,117
| +16% | +US$81.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
258
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$608만 | 0.08% |
16,420
+2,535
| +18% | +US$93.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
259
Unilever
UL
US$1425억
| US$607만 | 0.08% |
100,961
+2,066
| +2% | +US$11.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
260
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$605만 | 0.08% |
37,136
+4,279
| +13% | +US$66.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
261
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$605만 | 0.08% |
29,994
+393
| +1% | +US$8.37만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
262
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$597만 | 0.07% |
23,319
-487
| -2% | -US$11.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
263
Flex
FLEX
US$334억
| US$593만 | 0.07% |
+36,604
| 신규 | +US$444만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
264
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628억
| US$585만 | 0.07% |
365,253
+30,417
| +9% | +US$50.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
265
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$583만 | 0.07% |
125,445
+10,854
| +9% | +US$58.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
266
First Solar
FSLR
US$186억
| US$582만 | 0.07% |
24,677
+3,200
| +15% | +US$75만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
267
Snap-on
SNA
US$190억
| US$582만 | 0.07% |
14,456
+1,495
| +12% | +US$56.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
268
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$581만 | 0.07% |
57,952
-169
| -0.3% | -US$1.41만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
269
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$577만 | 0.07% |
22,664
-922
| -4% | -US$17만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
270
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$575만 | 0.07% |
10,984
-2,027
| -16% | -US$102만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
271
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$574만 | 0.07% |
+62,938
| 신규 | +US$561만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$570만 | 0.07% |
220,489
+58,086
| +36% | +US$146만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
273
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$567만 | 0.07% |
16,769
+2,385
| +17% | +US$81.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
274
Centene
CNC
US$342억
| US$565만 | 0.07% |
88,063
+491
| +0.6% | +US$2.62만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
275
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$561만 | 0.07% |
40,315
+6,699
| +20% | +US$100만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.