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Ethic Inc 投資組合持股
AUM
US$80.2億
週轉率
21.66%
1年估算報酬率
45.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.14%
1年估算報酬率
+45.39%
3年估算報酬率
+129.98%
5年估算報酬率
+172.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$80.2億
AUM 成長
+US$16.3億
(+26%)
資金流向
+US$5.52億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.58%
持股
1,454
新
219
增持
729
減碼
403
已平倉
96
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375萬 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299萬 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | 通訊服務 | 9.75% |
| 4 | 工業 | 9.38% |
| 5 | 醫療保健 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Live Nation Entertainment
LYV
US$404億
| US$625萬 | 0.08% |
34,107
+2,571
| +8% | +US$42.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
252
Iron Mountain
IRM
US$327億
| US$621萬 | 0.08% |
49,180
+3,254
| +7% | +US$39.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
253
Autodesk
ADSK
US$527億
| US$619萬 | 0.08% |
31,833
+85
| +0.3% | +US$1.94萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
254
Ross Stores
ROST
US$733億
| US$617萬 | 0.08% |
28,996
+1,568
| +6% | +US$35.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
255
NiSource
NI
US$208億
| US$616萬 | 0.08% |
129,640
+116,712
| +903% | +US$552萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
256
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$613萬 | 0.08% |
54,500
+2,359
| +5% | +US$24萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
257
Curtiss-Wright
CW
US$172億
| US$609萬 | 0.08% |
8,035
+1,117
| +16% | +US$81.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
258
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$608萬 | 0.08% |
16,420
+2,535
| +18% | +US$93.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
259
Unilever
UL
US$1426億
| US$607萬 | 0.08% |
100,961
+2,066
| +2% | +US$11.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
260
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$605萬 | 0.08% |
37,136
+4,279
| +13% | +US$66.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
261
TE Connectivity
TEL
US$602億
| US$605萬 | 0.08% |
29,994
+393
| +1% | +US$8.37萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
262
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$597萬 | 0.07% |
23,319
-487
| -2% | -US$11.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
263
Flex
FLEX
US$283億
| US$593萬 | 0.07% |
+36,604
| 新 | +US$444萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
264
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$647億
| US$585萬 | 0.07% |
365,253
+30,417
| +9% | +US$50.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
265
SLB Ltd
SLB
US$787億
| US$583萬 | 0.07% |
125,445
+10,854
| +9% | +US$58.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
266
First Solar
FSLR
US$185億
| US$582萬 | 0.07% |
24,677
+3,200
| +15% | +US$75萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
267
Snap-on
SNA
US$185億
| US$582萬 | 0.07% |
14,456
+1,495
| +12% | +US$56.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
268
Robinhood
HOOD
US$855億
| US$581萬 | 0.07% |
57,952
-169
| -0.3% | -US$1.41萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
269
Snowflake
SNOW
US$1148億
| US$577萬 | 0.07% |
22,664
-922
| -4% | -US$17萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
270
Hubbell
HUBB
US$237億
| US$575萬 | 0.07% |
10,984
-2,027
| -16% | -US$102萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
271
Microchip Technology
MCHP
US$402億
| US$574萬 | 0.07% |
+62,938
| 新 | +US$561萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
272
HDFC Bank
HDB
US$1135億
| US$570萬 | 0.07% |
220,489
+58,086
| +36% | +US$146萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
273
Roper Technologies
ROP
US$433億
| US$567萬 | 0.07% |
16,769
+2,385
| +17% | +US$81.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
274
Centene
CNC
US$347億
| US$565萬 | 0.07% |
88,063
+491
| +0.6% | +US$2.62萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
275
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$561萬 | 0.07% |
40,315
+6,699
| +20% | +US$100萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ethic Inc持有1,454個部位，價值US$80.2億，較前一季的US$63.9億增加26%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Ethic Inc在2026年第2季投入US$5.52億淨新增資金，建立219個新部位，並加碼729個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共636,505股，價值US$2.27億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的33%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進636,505股，價值US$2.27億。
- Ethic Inc在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$3912萬。
- Ethic Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$2億。
- Ethic Inc於2026年第2季完全出清Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2026年第2季，Ethic Inc的投資組合規模為US$80.2億，前十大持股占31%。
- Ethic Inc在2026年第2季新增了219個部位，並平倉96個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$80.2億。
根據Ethic Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。