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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $625万 | 0.08% |
34,107
+2,571
| +8% | +$42.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
252
Iron Mountain
IRM
$337億
| $621万 | 0.08% |
49,180
+3,254
| +7% | +$39.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
253
Autodesk
ADSK
$513億
| $619万 | 0.08% |
31,833
+85
| +0.3% | +$1.94万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
254
Ross Stores
ROST
$758億
| $617万 | 0.08% |
28,996
+1,568
| +6% | +$35.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
255
NiSource
NI
$205億
| $616万 | 0.08% |
129,640
+116,712
| +903% | +$552万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
256
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $613万 | 0.08% |
54,500
+2,359
| +5% | +$24万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
257
Curtiss-Wright
CW
$183億
| $609万 | 0.08% |
8,035
+1,117
| +16% | +$81.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
258
Marriott International
MAR
$1036億
| $608万 | 0.08% |
16,420
+2,535
| +18% | +$93.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
259
Unilever
UL
$1405億
| $607万 | 0.08% |
100,961
+2,066
| +2% | +$11.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
260
Expeditors International
EXPD
$258億
| $605万 | 0.08% |
37,136
+4,279
| +13% | +$66.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
261
TE Connectivity
TEL
$619億
| $605万 | 0.08% |
29,994
+393
| +1% | +$8.37万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
262
Expedia Group
EXPE
$361億
| $597万 | 0.07% |
23,319
-487
| -2% | -$11.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
263
Flex
FLEX
$323億
| $593万 | 0.07% |
+36,604
| 新規 | +$444万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
264
Takeda Pharmaceutical
TAK
$641億
| $585万 | 0.07% |
365,253
+30,417
| +9% | +$50.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
265
SLB Ltd
SLB
$742億
| $583万 | 0.07% |
125,445
+10,854
| +9% | +$58.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
266
First Solar
FSLR
$187億
| $582万 | 0.07% |
24,677
+3,200
| +15% | +$75万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
267
Snap-on
SNA
$190億
| $582万 | 0.07% |
14,456
+1,495
| +12% | +$56.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
268
Robinhood
HOOD
$883億
| $581万 | 0.07% |
57,952
-169
| -0.3% | -$1.41万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
269
Snowflake
SNOW
$1128億
| $577万 | 0.07% |
22,664
-922
| -4% | -$17万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
270
Hubbell
HUBB
$243億
| $575万 | 0.07% |
10,984
-2,027
| -16% | -$102万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
271
Microchip Technology
MCHP
$412億
| $574万 | 0.07% |
+62,938
| 新規 | +$561万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
272
HDFC Bank
HDB
$1185億
| $570万 | 0.07% |
220,489
+58,086
| +36% | +$146万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
273
Roper Technologies
ROP
$394億
| $567万 | 0.07% |
16,769
+2,385
| +17% | +$81.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
274
Centene
CNC
$350億
| $565万 | 0.07% |
88,063
+491
| +0.6% | +$2.62万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
275
Constellation Brands
STZ
$225億
| $561万 | 0.07% |
40,315
+6,699
| +20% | +$100万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。