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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Comcast
CMCSA
$777億
| $814万 | 0.1% |
331,684
-65,667
| -17% | -$169万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
202
General Motors
GM
$737億
| $812万 | 0.1% |
105,381
+9,771
| +10% | +$76.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
203
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $812万 | 0.1% |
20,832
-2,468
| -11% | -$104万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
204
Philip Morris
PM
$3198億
| $798万 | 0.1% |
44,092
-1,828
| -4% | -$31.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
205
TransDigm Group
TDG
$630億
| $791万 | 0.1% |
5,938
+529
| +10% | +$65万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
206
Ciena
CIEN
$472億
| $784万 | 0.1% |
15,979
+1,189
| +8% | +$60.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
207
Oneok
OKE
$588億
| $779万 | 0.1% |
89,610
-23,944
| -21% | -$211万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
208
Waste Management
WM
$907億
| $774万 | 0.1% |
34,749
-935
| -3% | -$20.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
209
Carrier Global
CARR
$453億
| $773万 | 0.1% |
105,396
+13,190
| +14% | +$86.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
210
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $766万 | 0.1% |
159,699
+105,673
| +196% | +$454万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
211
United Rentals
URI
$641億
| $757万 | 0.09% |
6,682
+429
| +7% | +$40.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
212
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $754万 | 0.09% |
67,152
+41,690
| +164% | +$542万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
213
Chevron
CVX
$4413億
| $752万 | 0.09% |
45,388
+1,766
| +4% | +$32.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
214
UBS Group
UBS
$1460億
| $746万 | 0.09% |
150,546
+74,447
| +98% | +$339万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
215
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $745万 | 0.09% |
49,222
+4,015
| +9% | +$60万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
216
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $742万 | 0.09% |
278,501
+2,845
| +1% | +$7.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
217
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $732万 | 0.09% |
92,911
+2,940
| +3% | +$25.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
218
CSX Corp
CSX
$902億
| $730万 | 0.09% |
153,483
+11,206
| +8% | +$50.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
219
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| $728万 | 0.09% |
46,801
-153
| -0.3% | -$1.99万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
220
HF Sinclair
DINO
$223億
| $727万 | 0.09% |
104,382
+28,097
| +37% | +$187万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
221
M&T Bank
MTB
$311億
| $727万 | 0.09% |
30,534
+5,597
| +22% | +$122万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
222
TechnipFMC
FTI
$273億
| $723万 | 0.09% |
109,085
+25,813
| +31% | +$183万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
223
Linde
LIN
$2298億
| $723万 | 0.09% |
13,934
+1,779
| +15% | +$90.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
224
Dover
DOV
$264億
| $720万 | 0.09% |
32,119
+4,183
| +15% | +$91.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
225
AB InBev
BUD
$1626億
| $713万 | 0.09% |
86,555
+4,716
| +6% | +$37.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。