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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYV-Symbol
251
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,08 %
34.107
+2.571
+8 % +422.898 $
2021 Q4
18 Quartale
IRM-Symbol
252
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,08 %
49.180
+3.254
+7 % +398.925 $
2021 Q1
21 Quartale
ADSK-Symbol
253
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,08 %
31.833
+85
+0,3 % +19.413 $
2019 Q4
26 Quartale
ROST-Symbol
254
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,08 %
28.996
+1.568
+6 % +352.808 $
2022 Q2
16 Quartale
NI-Symbol
255
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,08 %
129.640
+116.712
+903 % +5,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SJM-Symbol
256
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,08 %
54.500
+2.359
+5 % +240.279 $
2019 Q4
26 Quartale
CW-Symbol
257
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,08 %
8.035
+1.117
+16 % +818.637 $
2021 Q4
18 Quartale
MAR-Symbol
258
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,08 %
16.420
+2.535
+18 % +934.849 $
2020 Q2
24 Quartale
UL-Symbol
259
Unilever
UL
142 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,08 %
100.961
+2.066
+2 % +119.435 $
2020 Q3
23 Quartale
EXPD-Symbol
260
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,08 %
37.136
+4.279
+13 % +661.734 $
2019 Q4
26 Quartale
TEL-Symbol
261
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,08 %
29.994
+393
+1 % +83.740 $
2020 Q3
23 Quartale
EXPE-Symbol
262
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,07 %
23.319
-487
-2 % -115.667 $
2020 Q4
22 Quartale
FLEX-Symbol
263
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
5,93 Mio. $ 0,07 %
+36.604
Neu +4,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TAK-Symbol
264
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,07 %
365.253
+30.417
+9 % +503.319 $
2019 Q4
26 Quartale
SLB-Symbol
265
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,07 %
125.445
+10.854
+9 % +581.694 $
2019 Q4
26 Quartale
FSLR-Symbol
266
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,07 %
24.677
+3.200
+15 % +750.179 $
2021 Q3
19 Quartale
SNA-Symbol
267
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,07 %
14.456
+1.495
+12 % +565.111 $
2020 Q3
23 Quartale
HOOD-Symbol
268
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,07 %
57.952
-169
-0,3 % -14.149 $
2022 Q3
15 Quartale
SNOW-Symbol
269
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,07 %
22.664
-922
-4 % -169.662 $
2021 Q3
19 Quartale
HUBB-Symbol
270
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,07 %
10.984
-2.027
-16 % -1,02 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
MCHP-Symbol
271
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,07 %
+62.938
Neu +5,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HDB-Symbol
272
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,07 %
220.489
+58.086
+36 % +1,46 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ROP-Symbol
273
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,07 %
16.769
+2.385
+17 % +813.365 $
2022 Q2
16 Quartale
CNC-Symbol
274
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,07 %
88.063
+491
+0,6 % +26.249 $
2021 Q1
21 Quartale
STZ-Symbol
275
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,07 %
40.315
+6.699
+20 % +995.814 $
2021 Q4
18 Quartale
9 10
11
12 13

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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .