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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HIG-Symbol
226
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
7,1 Mio. $ 0,09 %
53.594
-8.399
-14 % -1,12 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
KEY-Symbol
227
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,09 %
304.955
+1.602
+0,5 % +34.902 $
2019 Q4
26 Quartale
AME-Symbol
228
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,09 %
28.617
+3.361
+13 % +774.243 $
2020 Q4
22 Quartale
USFD-Symbol
229
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
6,91 Mio. $ 0,09 %
67.542
+7.272
+12 % +648.705 $
2022 Q4
14 Quartale
PRU-Symbol
230
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
6,88 Mio. $ 0,09 %
63.721
+8.850
+16 % +899.929 $
2019 Q4
26 Quartale
TER-Symbol
231
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,09 %
14.156
+1.957
+16 % +738.213 $
2020 Q4
22 Quartale
CBOE-Symbol
232
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,09 %
28.080
-2.655
-9 % -812.504 $
2021 Q2
20 Quartale
TRGP-Symbol
233
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,08 %
25.360
+2.701
+12 % +694.074 $
2022 Q4
14 Quartale
DLTR-Symbol
234
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
6,79 Mio. $ 0,08 %
56.158
-16
-0 % -1.663 $
2020 Q4
22 Quartale
MLM-Symbol
235
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
6,79 Mio. $ 0,08 %
11.767
-435
-4 % -257.960 $
2021 Q1
21 Quartale
KMB-Symbol
236
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,08 %
61.576
+14.059
+30 % +1,39 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSI-Symbol
237
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,08 %
16.253
+496
+3 % +207.611 $
2021 Q2
20 Quartale
NOC-Symbol
238
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,08 %
13.012
+468
+4 % +269.949 $
2022 Q2
16 Quartale
MCD-Symbol
239
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,08 %
24.512
-840
-3 % -240.867 $
2019 Q4
26 Quartale
AJG-Symbol
240
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,08 %
28.859
+4.609
+19 % +978.659 $
2020 Q2
24 Quartale
DGX-Symbol
241
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
6,62 Mio. $ 0,08 %
31.253
+6.593
+27 % +1,29 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
O-Symbol
242
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
6,6 Mio. $ 0,08 %
106.576
-3.572
-3 % -222.691 $
2020 Q2
24 Quartale
CIB-Symbol
243
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,08 %
82.473
-510
-0,6 % -36.848 $
2020 Q4
22 Quartale
CHD-Symbol
244
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,08 %
67.543
+3.841
+6 % +367.037 $
2020 Q2
24 Quartale
MKSI-Symbol
245
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,08 %
14.595
+100
+0,7 % +31.292 $
2022 Q1
17 Quartale
LITE-Symbol
246
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
6,45 Mio. $ 0,08 %
+7.513
Neu +6,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CHT-Symbol
247
Chunghwa Telecom
CHT
37 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,08 %
142.283
+47.240
+50 % +2,07 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FDX-Symbol
248
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,08 %
20.044
+2.161
+12 % +785.182 $
2023 Q1
13 Quartale
DRI-Symbol
249
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,08 %
30.404
+6.971
+30 % +1,4 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
250
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,08 %
75.669
+3.785
+5 % +304.178 $
2021 Q4
18 Quartale
8 9
10
11 12

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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .