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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Salud | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 7.1 M | 0.09% |
53,594
-8,399
| -14% | -USD 1.12 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
227
KeyCorp
KEY
USD 22 mil M
| USD 7.03 M | 0.09% |
304,955
+1,602
| +0.5% | +USD 34.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
228
Ametek
AME
USD 56.6 mil M
| USD 6.92 M | 0.09% |
28,617
+3,361
| +13% | +USD 774 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
229
US Foods
USFD
USD 22.2 mil M
| USD 6.91 M | 0.09% |
67,542
+7,272
| +12% | +USD 649 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
230
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 6.88 M | 0.09% |
63,721
+8,850
| +16% | +USD 900 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
231
Teradyne
TER
USD 53.2 mil M
| USD 6.85 M | 0.09% |
14,156
+1,957
| +16% | +USD 738 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
232
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.7 mil M
| USD 6.81 M | 0.09% |
28,080
-2,655
| -9% | -USD 813 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
233
Targa Resources
TRGP
USD 62.9 mil M
| USD 6.8 M | 0.08% |
25,360
+2,701
| +12% | +USD 694 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
234
Dollar Tree
DLTR
USD 23.4 mil M
| USD 6.79 M | 0.08% |
56,158
-16
| -0% | -USD 1.66 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
235
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.2 mil M
| USD 6.79 M | 0.08% |
11,767
-435
| -4% | -USD 258 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
236
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.7 mil M
| USD 6.76 M | 0.08% |
61,576
+14,059
| +30% | +USD 1.39 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
237
Motorola Solutions
MSI
USD 76.2 mil M
| USD 6.75 M | 0.08% |
16,253
+496
| +3% | +USD 208 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
238
Northrop Grumman
NOC
USD 76.2 mil M
| USD 6.63 M | 0.08% |
13,012
+468
| +4% | +USD 270 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
239
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 6.63 M | 0.08% |
24,512
-840
| -3% | -USD 241 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
240
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.5 mil M
| USD 6.63 M | 0.08% |
28,859
+4,609
| +19% | +USD 979 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
241
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.1 mil M
| USD 6.62 M | 0.08% |
31,253
+6,593
| +27% | +USD 1.29 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
242
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 6.6 M | 0.08% |
106,576
-3,572
| -3% | -USD 223 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
243
Grupo Cibest SA
CIB
USD 22.4 mil M
| USD 6.55 M | 0.08% |
82,473
-510
| -0.6% | -USD 36.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
244
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 6.54 M | 0.08% |
67,543
+3,841
| +6% | +USD 367 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
245
MKS Inc
MKSI
USD 14.4 mil M
| USD 6.49 M | 0.08% |
14,595
+100
| +0.7% | +USD 31.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
246
Lumentum
LITE
USD 74.6 mil M
| USD 6.45 M | 0.08% |
+7,513
| Nuevas | +USD 6.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37 mil M
| USD 6.3 M | 0.08% |
142,283
+47,240
| +50% | +USD 2.07 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
248
FedEx
FDX
USD 71.2 mil M
| USD 6.28 M | 0.08% |
20,044
+2,161
| +12% | +USD 785 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
249
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 6.26 M | 0.08% |
30,404
+6,971
| +30% | +USD 1.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
250
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 6.25 M | 0.08% |
75,669
+3,785
| +5% | +USD 304 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.