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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cincinnati Financial
CINF
US$261억
| US$387만 | 0.05% |
20,910
+2,497
| +14% | +US$41.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
352
Conagra Brands
CAG
US$67.7억
| US$381만 | 0.05% |
283,052
+40,668
| +17% | +US$56.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
353
IQVIA
IQV
US$437억
| US$380만 | 0.05% |
19,677
+465
| +2% | +US$8.11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
354
Coherent
COHR
US$474억
| US$380만 | 0.05% |
9,633
+3,001
| +45% | +US$106만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
355
MSCI
MSCI
US$409억
| US$380만 | 0.05% |
6,783
+593
| +10% | +US$34.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
356
NetApp
NTAP
US$411억
| US$372만 | 0.05% |
24,065
+5,970
| +33% | +US$78만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
357
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$124억
| US$370만 | 0.05% |
+73,457
| 신규 | +US$360만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
358
Atmos Energy
ATO
US$280억
| US$370만 | 0.05% |
21,483
-3,211
| -13% | -US$57.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
359
Huntington Bancshares
HBAN
US$310억
| US$369만 | 0.05% |
208,100
+40,642
| +24% | +US$67.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
360
BorgWarner
BWA
US$119억
| US$367만 | 0.05% |
55,201
-316
| -0.6% | -US$2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
361
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$363만 | 0.05% |
5,888
+460
| +8% | +US$21.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
362
WESCO International
WCC
US$169억
| US$363만 | 0.05% |
10,494
-450
| -4% | -US$15.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
363
Workday
WDAY
US$464억
| US$359만 | 0.04% |
29,329
+12,001
| +69% | +US$152만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
364
Arch Capital
ACGL
US$343억
| US$359만 | 0.04% |
36,978
+3,440
| +10% | +US$32.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
365
Axon Enterprise
AXON
US$309억
| US$358만 | 0.04% |
6,391
-140
| -2% | -US$5.86만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
366
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$357만 | 0.04% |
26,333
+2,703
| +11% | +US$38.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
367
Steris
STE
US$216억
| US$354만 | 0.04% |
16,796
+3,694
| +28% | +US$79.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
368
Assurant
AIZ
US$139억
| US$354만 | 0.04% |
13,169
+1,037
| +9% | +US$25.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
369
NXP Semiconductors
NXPI
US$589억
| US$354만 | 0.04% |
12,579
+1,890
| +18% | +US$52.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
370
Newmont
NEM
US$1246억
| US$353만 | 0.04% |
37,800
+7,538
| +25% | +US$82.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
371
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$352만 | 0.04% |
96,779
+82,325
| +570% | +US$304만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
372
ResMed
RMD
US$337억
| US$348만 | 0.04% |
17,838
-953
| -5% | -US$19.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
373
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$347만 | 0.04% |
+13,451
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
Molson Coors Class B
TAP
US$72.8억
| US$347만 | 0.04% |
+89,011
| 신규 | +US$372만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
Republic Services
RSG
US$702억
| US$346만 | 0.04% |
16,233
+2,256
| +16% | +US$47.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.