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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$345만 | 0.04% |
13,202
+394
| +3% | +US$10.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
377
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$344만 | 0.04% |
12,723
+4,350
| +52% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
378
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$343만 | 0.04% |
39,402
-3,747
| -9% | -US$31.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
379
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$336만 | 0.04% |
15,736
+991
| +7% | +US$19.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
380
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$335만 | 0.04% |
13,122
+310
| +2% | +US$7.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
381
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$333만 | 0.04% |
12,454
+1,821
| +17% | +US$43.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
382
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$332만 | 0.04% |
297,588
+26,251
| +10% | +US$31.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
383
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$329만 | 0.04% |
21,644
+1,163
| +6% | +US$17.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
384
Regions Financial
RF
US$234억
| US$323만 | 0.04% |
107,001
-201
| -0.2% | -US$5.64천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
385
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$321만 | 0.04% |
13,780
-970
| -7% | -US$19.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
386
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$320만 | 0.04% |
6,289
-1,239
| -16% | -US$67만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
387
Synchrony
SYF
US$240억
| US$319만 | 0.04% |
41,952
+3,063
| +8% | +US$22.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
388
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$318만 | 0.04% |
13,392
+1,043
| +8% | +US$21.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
389
Illumina
ILMN
US$396억
| US$318만 | 0.04% |
18,070
+2,583
| +17% | +US$37.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
390
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$315만 | 0.04% |
29,395
+26,411
| +885% | +US$270만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
391
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$313만 | 0.04% |
287,317
+17,589
| +7% | +US$18.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
392
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$312만 | 0.04% |
8,199
+999
| +14% | +US$33.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
393
Altria Group
MO
US$1254억
| US$312만 | 0.04% |
43,342
-2,673
| -6% | -US$18.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
394
F5
FFIV
US$250억
| US$311만 | 0.04% |
7,473
+2,150
| +40% | +US$76.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
395
Southern Company
SO
US$1049억
| US$307만 | 0.04% |
32,103
-19,444
| -38% | -US$183만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
396
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$307만 | 0.04% |
16,273
+2,864
| +21% | +US$51.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
397
Ryder
R
US$91.4억
| US$305만 | 0.04% |
11,580
+1,420
| +14% | +US$34.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
398
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$304만 | 0.04% |
69,129
+62,170
| +893% | +US$266만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
399
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$304만 | 0.04% |
42,463
-3,602
| -8% | -US$26.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
400
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$304만 | 0.04% |
41,716
+4,023
| +11% | +US$30.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.