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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$273만 | 0.03% |
+1,312
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
427
NOV
NOV
US$67.5억
| US$272만 | 0.03% |
146,464
+22,218
| +18% | +US$44.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
428
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$270만 | 0.03% |
120,923
+2,169
| +2% | +US$4.79만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
429
CRH
CRH
US$556억
| US$270만 | 0.03% |
25,241
-139
| -0.5% | -US$1.53만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
430
Entergy
ETR
US$502억
| US$269만 | 0.03% |
23,402
+1,282
| +6% | +US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
431
Globe Life
GL
US$130억
| US$268만 | 0.03% |
14,988
+3,967
| +36% | +US$62.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
432
Lattice Semiconductor
LSCC
US$147억
| US$267만 | 0.03% |
17,462
+3,415
| +24% | +US$44.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
433
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.1억
| US$267만 | 0.03% |
+44,878
| 신규 | +US$254만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
434
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$266만 | 0.03% |
2,085
-222
| -10% | -US$26.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
435
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$266만 | 0.03% |
3,564
+363
| +11% | +US$26.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
436
Infosys
INFY
US$496억
| US$266만 | 0.03% |
253,165
+41,567
| +20% | +US$52.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
437
Honeywell
HON
US$670억
| US$263만 | 0.03% |
11,757
-12,848
| -52% | -US$287만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
438
Labcorp
LH
US$258억
| US$261만 | 0.03% |
9,331
-4,055
| -30% | -US$107만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
439
MasTec
MTZ
US$153억
| US$261만 | 0.03% |
6,271
+557
| +10% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
440
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$260만 | 0.03% |
40,562
+3,965
| +11% | +US$24.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
HONA
441
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$260만 | 0.03% |
+11,747
| 신규 | +US$259만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
442
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1818억
| US$260만 | 0.03% |
29,547
+18,308
| +163% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
443
National Grid
NGG
US$817억
| US$259만 | 0.03% |
31,279
+2,643
| +9% | +US$22.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
444
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$256만 | 0.03% |
41,708
+4,739
| +13% | +US$29만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
445
ESCO Technologies
ESE
US$64.5억
| US$256만 | 0.03% |
7,307
+67
| +0.9% | +US$2.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
446
UGI
UGI
US$82.4억
| US$252만 | 0.03% |
+73,040
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
447
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$251만 | 0.03% |
+31,679
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
448
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$251만 | 0.03% |
6,781
+5,631
| +490% | +US$201만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
449
Pentair
PNR
US$85.3억
| US$251만 | 0.03% |
32,724
-17,831
| -35% | -US$141만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
450
Broadridge
BR
US$198억
| US$250만 | 0.03% |
18,289
-3,650
| -17% | -US$55.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.