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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Veralto
VLTO
US$246억
| US$249만 | 0.03% |
28,127
-5,128
| -15% | -US$44.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
452
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
| US$249만 | 0.03% |
36,677
+10,748
| +41% | +US$69.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
453
Coupang
CPNG
US$257억
| US$248만 | 0.03% |
142,884
-8,708
| -6% | -US$15.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
454
Woodside Energy
WDS
US$449억
| US$246만 | 0.03% |
127,281
+42,962
| +51% | +US$95.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
455
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$243만 | 0.03% |
6,783
+1,674
| +33% | +US$51.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
456
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$243만 | 0.03% |
70,953
+26,826
| +61% | +US$80.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
457
MongoDB
MDB
US$272억
| US$242만 | 0.03% |
7,191
-387
| -5% | -US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
458
Telefônica Brasil
VIV
US$200억
| US$241만 | 0.03% |
182,995
+8,882
| +5% | +US$13만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
459
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$241만 | 0.03% |
33,756
+27,051
| +403% | +US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
460
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$240만 | 0.03% |
38,522
+5,505
| +17% | +US$32.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
461
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$239만 | 0.03% |
+18,873
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
462
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$237만 | 0.03% |
20,651
+9,638
| +88% | +US$106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
463
Hasbro
HAS
US$139억
| US$236만 | 0.03% |
28,538
+4,419
| +18% | +US$39.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
464
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$236만 | 0.03% |
1,972
+29
| +1% | +US$3.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
465
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$233만 | 0.03% |
26,300
+13,851
| +111% | +US$124만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
466
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$232만 | 0.03% |
26,712
+1,863
| +7% | +US$14.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
467
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$232만 | 0.03% |
28,851
+2,378
| +9% | +US$19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
468
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$229만 | 0.03% |
7,818
+787
| +11% | +US$24.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
469
InterContinental Hotels
IHG
US$245억
| US$228만 | 0.03% |
13,197
+2,803
| +27% | +US$42.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
470
Maplebear
CART
US$118억
| US$228만 | 0.03% |
48,235
+11,950
| +33% | +US$50만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
471
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$228만 | 0.03% |
27,638
+3,757
| +16% | +US$26.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
472
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$225만 | 0.03% |
47,164
-1,855
| -4% | -US$8.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
473
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$224만 | 0.03% |
15,408
-1,976
| -11% | -US$28.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
474
Lear
LEA
US$59.2억
| US$224만 | 0.03% |
16,696
+4,685
| +39% | +US$62.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
475
PayPal
PYPL
US$485억
| US$223만 | 0.03% |
51,706
-2,634
| -5% | -US$12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.