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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Citizens BancShares
FCNCA
$239億
| $273万 | 0.03% |
+1,312
| 新規 | +$263万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
427
NOV
NOV
$66.3億
| $272万 | 0.03% |
146,464
+22,218
| +18% | +$44.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
428
Annaly Capital Management
NLY
$134億
| $270万 | 0.03% |
120,923
+2,169
| +2% | +$4.79万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
429
CRH
CRH
$550億
| $270万 | 0.03% |
25,241
-139
| -0.5% | -$1.53万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
430
Entergy
ETR
$496億
| $269万 | 0.03% |
23,402
+1,282
| +6% | +$14.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
431
Globe Life
GL
$129億
| $268万 | 0.03% |
14,988
+3,967
| +36% | +$62.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
432
Lattice Semiconductor
LSCC
$154億
| $267万 | 0.03% |
17,462
+3,415
| +24% | +$44.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
433
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.1億
| $267万 | 0.03% |
+44,878
| 新規 | +$254万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
434
Mettler-Toledo International
MTD
$325億
| $266万 | 0.03% |
2,085
-222
| -10% | -$26.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
435
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8193億
| $266万 | 0.03% |
3,564
+363
| +11% | +$26.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
436
Infosys
INFY
$496億
| $266万 | 0.03% |
253,165
+41,567
| +20% | +$52.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
437
Honeywell
HON
$670億
| $263万 | 0.03% |
11,757
-12,848
| -52% | -$287万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
438
Labcorp
LH
$257億
| $261万 | 0.03% |
9,331
-4,055
| -30% | -$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
439
MasTec
MTZ
$153億
| $261万 | 0.03% |
6,271
+557
| +10% | +$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
440
Brown & Brown
BRO
$229億
| $260万 | 0.03% |
40,562
+3,965
| +11% | +$24.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
HONA
441
Honeywell Aerospace
HONA
$520億
| $260万 | 0.03% |
+11,747
| 新規 | +$259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
442
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $260万 | 0.03% |
29,547
+18,308
| +163% | +$156万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
443
National Grid
NGG
$796億
| $259万 | 0.03% |
31,279
+2,643
| +9% | +$22.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
444
Aptiv
APTV
$92.1億
| $256万 | 0.03% |
41,708
+4,739
| +13% | +$29万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
445
ESCO Technologies
ESE
$64.9億
| $256万 | 0.03% |
7,307
+67
| +0.9% | +$2.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
446
UGI
UGI
$82.1億
| $252万 | 0.03% |
+73,040
| 新規 | +$258万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
447
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$72.8億
| $251万 | 0.03% |
+31,679
| 新規 | +$238万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
448
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6932億
| $251万 | 0.03% |
6,781
+5,631
| +490% | +$201万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
449
Pentair
PNR
$83.8億
| $251万 | 0.03% |
32,724
-17,831
| -35% | -$141万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
450
Broadridge
BR
$196億
| $250万 | 0.03% |
18,289
-3,650
| -17% | -$55.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。