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Ethic Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,02 Mrd. $
Umschlag
21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+39,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+17,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,69 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,75 % |
| 4 | Industrie | 9,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
NatWest
NWG
69,3 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,06 % |
250.249
+14.488
| +6 % | +232.906 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
327
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
79.155
+11.718
| +17 % | +764.460 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
328
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,05 % |
180.835
+3.184
| +2 % | +71.077 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
329
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,05 % |
45.038
+18.294
| +68 % | +1,64 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
330
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,05 % |
16.904
+3.178
| +23 % | +883.006 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
331
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,05 % |
37.889
+13.381
| +55 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
332
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
47.807
+1.893
| +4 % | +171.232 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
333
RELX
RELX
67,8 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,05 % |
132.136
-17.044
| -11 % | -577.420 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
334
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,05 % |
39.773
+1.202
| +3 % | +142.464 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
335
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,05 % |
19.001
+3.162
| +20 % | +682.743 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
336
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,05 % |
11.555
-269
| -2 % | -92.136 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
337
argenx
ARGX
51,5 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,05 % |
4.376
+347
| +9 % | +286.261 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
338
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,05 % |
53.054
-3.072
| -5 % | -269.836 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
339
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,05 % |
5.997
+688
| +13 % | +433.499 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
340
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,05 % |
19.352
+907
| +5 % | +160.793 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
341
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,05 % |
10.608
+2.112
| +25 % | +720.449 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
342
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,05 % |
39.754
+376
| +1 % | +35.838 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
343
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,05 % |
18.257
+1.829
| +11 % | +406.915 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
344
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,05 % |
140.181
-3.047
| -2 % | -98.400 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
345
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,05 % |
159.176
+13.199
| +9 % | +293.448 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
346
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,05 % |
9.915
+2.232
| +29 % | +635.477 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,05 % |
+141.674
| Neu | +3,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
348
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,05 % |
51.166
+41.030
| +405 % | +3,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
349
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,05 % |
51.263
+33.650
| +191 % | +2,45 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
350
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,05 % |
13.141
-1.193
| -8 % | -341.960 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
- Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
- Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .