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Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$80.2億
売買回転率
21.66%
推定1年リターン
45.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+28.14%
1年予想リターン
+45.39%
3年間の予想リターン
+129.98%
5年予想リターン
+172.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$80.2億
運用資産残高の伸び率
+$16.3億
(+26%)
資金フロー
+$5.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.58%
保有額
1,454
新規
219
買い増し
729
減少
403
解消
96
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.29億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3912万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3542万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3141万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1793万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2億 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+$1482万 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+$1375万 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+$1299万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.77% |
| 2 | 金融 | 13.69% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.38% |
| 5 | ヘルスケア | 8.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
NatWest
NWG
$679億
| $441万 | 0.06% |
250,249
+14,488
| +6% | +$23.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
327
Kroger
KR
$374億
| $440万 | 0.05% |
79,155
+11,718
| +17% | +$76.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
328
Host Hotels & Resorts
HST
$171億
| $429万 | 0.05% |
180,835
+3,184
| +2% | +$7.11万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
329
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$232億
| $428万 | 0.05% |
45,038
+18,294
| +68% | +$164万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
330
VeriSign
VRSN
$277億
| $425万 | 0.05% |
16,904
+3,178
| +23% | +$88.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
331
RPM International
RPM
$127億
| $421万 | 0.05% |
37,889
+13,381
| +55% | +$140万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
332
NextEra Energy
NEE
$1644億
| $420万 | 0.05% |
47,807
+1,893
| +4% | +$17.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
333
RELX
RELX
$682億
| $418万 | 0.05% |
132,136
-17,044
| -11% | -$57.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
334
ConocoPhillips
COP
$1751億
| $413万 | 0.05% |
39,773
+1,202
| +3% | +$14.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
335
Old Dominion Freight Line
ODFL
$392億
| $412万 | 0.05% |
19,001
+3,162
| +20% | +$68.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
336
General Dynamics
GD
$931億
| $409万 | 0.05% |
11,555
-269
| -2% | -$9.21万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
337
argenx
ARGX
$551億
| $406万 | 0.05% |
4,376
+347
| +9% | +$28.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
338
Crown Castle
CCI
$347億
| $402万 | 0.05% |
53,054
-3,072
| -5% | -$27万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
339
Teledyne Technologies
TDY
$293億
| $400万 | 0.05% |
5,997
+688
| +13% | +$43.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
340
Twilio
TWLO
$399億
| $399万 | 0.05% |
19,352
+907
| +5% | +$16.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
341
Waters Corp
WAT
$438億
| $398万 | 0.05% |
10,608
+2,112
| +25% | +$72万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
342
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$498億
| $398万 | 0.05% |
39,754
+376
| +1% | +$3.58万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
343
Boeing
BA
$1507億
| $395万 | 0.05% |
18,257
+1,829
| +11% | +$40.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
344
Copart
CPRT
$256億
| $395万 | 0.05% |
140,181
-3,047
| -2% | -$9.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
345
Hormel Foods
HRL
$113億
| $395万 | 0.05% |
159,176
+13,199
| +9% | +$29.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
346
Humana
HUM
$515億
| $394万 | 0.05% |
9,915
+2,232
| +29% | +$63.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $392万 | 0.05% |
+141,674
| 新規 | +$382万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
348
CMS Energy
CMS
$215億
| $391万 | 0.05% |
51,166
+41,030
| +405% | +$308万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
349
Alliant Energy
LNT
$177億
| $391万 | 0.05% |
51,263
+33,650
| +191% | +$245万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
350
Vulcan Materials
VMC
$341億
| $388万 | 0.05% |
13,141
-1,193
| -8% | -$34.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ethic Incは1,454銘柄を保有し、保有額は$80.2億でした。前四半期の$63.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Ethic Incは2026年第2四半期に純新規資金として$5.52億を投じ、新たに219銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち729銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は636,505株、評価額は$2.27億でした。
- Ethic Incは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$3912万でした。
- Ethic Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2億相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第2四半期にVanguard Emerging Markets Ex-China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1482万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$80.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- Ethic Incは2026年第2四半期に新たに219件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$80.2億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。