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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
NatWest
NWG
USD 67.7 mil M
| USD 4.41 M | 0.06% |
250,249
+14,488
| +6% | +USD 233 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
327
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 4.4 M | 0.05% |
79,155
+11,718
| +17% | +USD 764 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
328
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.6 mil M
| USD 4.29 M | 0.05% |
180,835
+3,184
| +2% | +USD 71.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
329
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.5 mil M
| USD 4.28 M | 0.05% |
45,038
+18,294
| +68% | +USD 1.64 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
330
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 4.25 M | 0.05% |
16,904
+3,178
| +23% | +USD 883 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
331
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 4.21 M | 0.05% |
37,889
+13,381
| +55% | +USD 1.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
332
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 4.2 M | 0.05% |
47,807
+1,893
| +4% | +USD 171 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
333
RELX
RELX
USD 68.2 mil M
| USD 4.18 M | 0.05% |
132,136
-17,044
| -11% | -USD 577 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
334
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 4.13 M | 0.05% |
39,773
+1,202
| +3% | +USD 142 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
335
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.7 mil M
| USD 4.12 M | 0.05% |
19,001
+3,162
| +20% | +USD 683 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
336
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 4.09 M | 0.05% |
11,555
-269
| -2% | -USD 92.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
337
argenx
ARGX
USD 51.9 mil M
| USD 4.06 M | 0.05% |
4,376
+347
| +9% | +USD 286 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
338
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 4.02 M | 0.05% |
53,054
-3,072
| -5% | -USD 270 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
339
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 4 M | 0.05% |
5,997
+688
| +13% | +USD 433 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
340
Twilio
TWLO
USD 39.5 mil M
| USD 3.99 M | 0.05% |
19,352
+907
| +5% | +USD 161 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
341
Waters Corp
WAT
USD 42.7 mil M
| USD 3.98 M | 0.05% |
10,608
+2,112
| +25% | +USD 720 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
342
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.2 mil M
| USD 3.98 M | 0.05% |
39,754
+376
| +1% | +USD 35.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
343
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 3.95 M | 0.05% |
18,257
+1,829
| +11% | +USD 407 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
344
Copart
CPRT
USD 25.5 mil M
| USD 3.95 M | 0.05% |
140,181
-3,047
| -2% | -USD 98.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
345
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 3.95 M | 0.05% |
159,176
+13,199
| +9% | +USD 293 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
346
Humana
HUM
USD 49.8 mil M
| USD 3.94 M | 0.05% |
9,915
+2,232
| +29% | +USD 635 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 3.92 M | 0.05% |
+141,674
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
CMS Energy
CMS
USD 21.1 mil M
| USD 3.91 M | 0.05% |
51,166
+41,030
| +405% | +USD 3.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
349
Alliant Energy
LNT
USD 17.3 mil M
| USD 3.91 M | 0.05% |
51,263
+33,650
| +191% | +USD 2.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
350
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 3.88 M | 0.05% |
13,141
-1,193
| -8% | -USD 342 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.