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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
126
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,16 %
92.071
+15.735
+21 % +2,35 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SYY-Symbol
127
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,15 %
148.476
+25.019
+20 % +1,89 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MDT-Symbol
128
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,15 %
158.467
+12.713
+9 % +1,03 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EMR-Symbol
129
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,15 %
85.399
-562
-0,7 % -79.108 $
2019 Q4
26 Quartale
CMI-Symbol
130
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,15 %
17.065
+2.070
+14 % +1,36 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
EQIX-Symbol
131
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,15 %
11.397
+1.685
+17 % +1,8 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GILD-Symbol
132
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,15 %
93.757
+7.959
+9 % +1,05 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CTVA-Symbol
133
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,15 %
138.979
+14.214
+11 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPG-Symbol
134
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,14 %
51.724
-4.604
-8 % -947.344 $
2020 Q4
22 Quartale
TFC-Symbol
135
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,14 %
222.735
+38.610
+21 % +1,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SAP-Symbol
136
SAP
SAP
259 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,14 %
70.908
-265
-0,4 % -45.195 $
2019 Q4
26 Quartale
SMFG-Symbol
137
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,14 %
461.574
+59.829
+15 % +1,33 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SRE-Symbol
138
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,14 %
117.096
-3.880
-3 % -360.863 $
2019 Q4
26 Quartale
MRSH-Symbol
139
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,14 %
64.963
+3.826
+6 % +639.558 $
2019 Q4
26 Quartale
BIIB-Symbol
140
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,13 %
50.034
+2.741
+6 % +524.330 $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
141
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,13 %
132.230
+17.217
+15 % +1,36 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BLK-Symbol
142
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,13 %
11.068
+823
+8 % +851.164 $
2020 Q3
23 Quartale
SPOT-Symbol
143
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,13 %
22.921
+1.591
+7 % +758.444 $
2020 Q4
22 Quartale
WF-Symbol
144
Woori Financial
WF
17,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,13 %
181.303
+57.913
+47 % +3,76 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VRTX-Symbol
145
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,13 %
20.947
+3.051
+17 % +1,35 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SONY-Symbol
146
Sony
SONY
145 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,13 %
516.600
+20.035
+4 % +422.308 $
2020 Q1
25 Quartale
EIX-Symbol
147
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,13 %
137.989
+46.567
+51 % +3,32 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SHW-Symbol
148
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,13 %
29.833
+1.980
+7 % +632.505 $
2019 Q4
26 Quartale
MET-Symbol
149
MetLife
MET
64 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,13 %
120.569
+6.733
+6 % +543.006 $
2020 Q2
24 Quartale
UMC-Symbol
150
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,13 %
374.860
-68.837
-16 % -1,18 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
4 5
6
7 8

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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .