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PointState Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$78.2億
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
43.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.45%
1年予想リターン
+43.51%
3年間の予想リターン
+157.95%
5年予想リターン
+295.76%
10年間の推定リターン
+2,156.01%
AUM
$78.2億
運用資産残高の伸び率
-$7225万
(-0.92%)
資金フロー
+$7.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.26%
保有額
69
新規
23
買い増し
11
減少
9
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$3.57億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$2.74億 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+$2.22億 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+$2.02億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.88億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$2.12億 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+$1.3億 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+$1.27億 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.77% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.39% |
| 3 | 情報技術 | 15.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.07% |
| 5 | 素材 | 5.75% |
類似するファンド
PointState Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PointState Capitalは$78.2億相当のポジションを69件保有しており、前四半期の$79億から0.92%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
PointState Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$7.51億を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,423,550株、評価額は$3.39億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRubrikで、推定$1.13億相当を売却しました。
- PointState Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,423,550株、評価額は$3.39億でした。
- PointState Capitalは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1.88億でした。
- PointState Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRubrikで、推定$1.13億相当を減らしました。
- PointState Capitalは2026年第2四半期にnVent Electricの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.6億でした。
- 2026年第2四半期時点で、PointState Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$78.2億のポートフォリオの52%を占めています。
- PointState Capitalは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PointState Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.92%減少し、$78.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPointState Capitalの 13F報告書 に基づいています。