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PointState Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,82 Mrd. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.156,01 %
AUM
7,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-72,3 Mio. $
(-0,92 %)
Kapitalfluss
+751 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
69
Neu
23
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+274 Mio. $ |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+222 Mio. $ |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+202 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+188 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+212 Mio. $ |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+130 Mio. $ |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+127 Mio. $ |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+113 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,77 % |
| 2 | Industrie | 17,39 % |
| 3 | Technologie | 15,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Carpenter Technology
CRS
18,2 Mrd. $
| – | – |
-12.947
| Geschlossen | -5,1 Mio. $ | – |
|
52
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| – | – |
-902.960
| Geschlossen | -37,6 Mio. $ | – |
|
|
53
Entegris
ENTG
22,6 Mrd. $
| – | – |
-1.112.040
| Geschlossen | -130 Mio. $ | – |
|
|
54
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,6 Mrd. $
| – | – |
-1.720.621
| Geschlossen | -212 Mio. $ | – |
|
55
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| – | – |
-2.422.975
| Geschlossen | -90,5 Mio. $ | – |
|
56
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| – | – |
-9.307
| Geschlossen | -547.065 $ | – |
|
|
57
Golar LNG
GLNG
4,59 Mrd. $
| – | – |
-2.346.795
| Geschlossen | -127 Mio. $ | – |
|
58
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| – | – |
-1.100.000
| Geschlossen | -273 Mio. $ | – |
|
59
LyondellBasell Industries
LYB
20,4 Mrd. $
| – | – |
-616.792
| Geschlossen | -49,7 Mio. $ | – |
|
60
ArcelorMittal
MT
47,7 Mrd. $
| – | – |
-125.127
| Geschlossen | -6,5 Mio. $ | – |
|
|
61
nVent Electric
NVT
23,7 Mrd. $
| – | – |
-2.196.528
| Geschlossen | -260 Mio. $ | – |
|
62
Rocket Companies
RKT
31,5 Mrd. $
| – | – |
-2.820.714
| Geschlossen | -40,2 Mio. $ | – |
|
63
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| – | – |
-5.100.000
| Geschlossen | -3,32 Mrd. $ | – |
|
64
Grupo Supervielle
SUPV
645 Mio. $
| – | – |
-1.257.064
| Geschlossen | -11,9 Mio. $ | – |
|
65
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
| – | – |
-1.973.782
| Geschlossen | -59,5 Mio. $ | – |
|
66
WESCO International
WCC
17 Mrd. $
| – | – |
-295.107
| Geschlossen | -80,7 Mio. $ | – |
|
67
Venture Global Inc
VG
32,1 Mrd. $
| – | – |
-1.464.704
| Geschlossen | -23,1 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von PointState Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PointState Capital 69 Positionen im Wert von 7,82 Mrd. $, ein Rückgang um 0,92 % gegenüber 7,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
PointState Capital investierte 751 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 1.423.550 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rubrik; sie wurde auf 113 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PointState Capital im Q2 2026 war Amazon: 1.423.550 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 188 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PointState Capital im Q2 2026 entfiel auf Rubrik und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in nVent Electric im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PointState Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,82 Mrd. $ aus.
- PointState Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PointState Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 7,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PointState Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .