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PointState Capital

PointState Capital Portfolio-Positionen

AUM 7,82 Mrd. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,51 %
 

PointState Capital manages private investment funds and was started in January 2011; Zachary Schreiber is its chairman, chief executive, chief investment officer and principal owner. The funds mix long/short stock picking, global macro, commodities, high-yield and distressed credit, and event-driven and relative value trades. One group of its funds, PointArgentum, invests mainly in Argentine securities. Its investors are mostly charitable foundations, endowments, funds that invest in other funds, family investment entities, trusts and high net worth individuals.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.156,01 %
AUM
9,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
-376 Mio. $
Kapitalfluss
-459 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,08 %
Position
194
Neu
61
Aufgestockt
26
Reduziert
38
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+295 Mio. $
2
MGM-Symbol
MGM Resorts International
MGM
+236 Mio. $
3
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+185 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+165 Mio. $
5
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+161 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+395 Mio. $
2
OVV-Symbol
Ovintiv
OVV
+154 Mio. $
3
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+150 Mio. $
4
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+120 Mio. $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+112 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 16 %
2 Finanzwesen 15,88 %
3 Energie 11,19 %
4 Gesundheitswesen 10,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BAC-Symbol
1
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
475 Mio. $ 5,15 %
19.575.617
+5.183.117
+36 % +121 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CTRA-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
452 Mio. $ 4,9 %
18.011.889
+6.818.389
+61 % +161 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
441 Mio. $ 4,78 %
9.108.420
+2.866.000
+46 % +137 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
404 Mio. $ 4,38 %
2.675.179
-298.760
-10 % -44,4 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CMCSA-Symbol
5
Comcast
CMCSA
88 Mrd. $
358 Mio. $ 3,88 %
9.190.138
+3.624.400
+65 % +143 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
ADSK-Symbol
6
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
352 Mio. $ 3,82 %
3.492.900
-924.000
-21 % -91,4 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
C-Symbol
7
Citigroup
C
205 Mrd. $
321 Mio. $ 3,49 %
+4.804.460
Neu +295 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PAM-Symbol
8
Pampa Energía
PAM
3,38 Mrd. $
298 Mio. $ 3,24 %
5.065.012
– –
2014 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
260 Mio. $ 2,83 %
5.603.540
-1.482.000
-21 % -69,3 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
MGM-Symbol
10
MGM Resorts International
MGM
8,37 Mrd. $
239 Mio. $ 2,6 %
+7.649.300
Neu +236 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
RICE
11
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
227 Mio. $ 2,46 %
8.521.214
+1.203.454
+16 % +26,7 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
217 Mio. $ 2,35 %
3.915.172
-1.390.328
-26 % -74,5 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
13
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
212 Mio. $ 2,3 %
878.200
-440.500
-33 % -106 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
DD-Symbol
14
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
206 Mio. $ 2,24 %
1.290.312
-2.486.227
-66 % -395 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
204 Mio. $ 2,21 %
2.958.000
-777.360
-21 % -53,4 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
BABA-Symbol
16
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
193 Mio. $ 2,1 %
1.369.897
+1.339.297
+4.377 % +165 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CCI-Symbol
17
Crown Castle
CCI
38,1 Mrd. $
188 Mio. $ 2,04 %
+1.879.270
Neu +185 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CLVS
18
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
187 Mio. $ 2,03 %
1.995.139
-30.906
-2 % -1,89 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
TMUS-Symbol
19
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
183 Mio. $ 1,98 %
3.012.216
-809.840
-21 % -52,8 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BMA-Symbol
20
Banco Macro
BMA
3,54 Mrd. $
158 Mio. $ 1,72 %
1.717.800
+1.102.900
+179 % +97,1 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,73 Bio. $
153 Mio. $ 1,66 %
6.555.450
-1.345.750
-17 % -31,2 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
SBAC-Symbol
22
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
149 Mio. $ 1,62 %
+1.105.200
Neu +144 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BTU-Symbol
23
Peabody Energy
BTU
2,12 Mrd. $
148 Mio. $ 1,61 %
+6.057.459
Neu +150 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VRTX-Symbol
24
CALL
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
129 Mio. $ 1,4 %
+1.000.000
Neu +120 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
25
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
121 Mio. $ 1,32 %
881.700
+744.200
+541 % +102 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Appaloosa LP
Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XTX Topco
XTX Topco George Town, Cayman Islands 7,72 Mrd. $ AUM 32,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PointState Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt PointState Capital 194 Positionen im Wert von 9,21 Mrd. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 9,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

PointState Capital zog im Q2 2017 netto 459 Mio. $ ab, schloss 60 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ovintiv – eine Position im geschätzten Wert von 154 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete PointState Capital eine neue Position in Citigroup im Wert von 321 Mio. $.

  • Der größte Kauf von PointState Capital im Q2 2017 war Citigroup: 4.804.460 Aktien im Wert von 321 Mio. $.
  • PointState Capital hat seine Position in Alibaba in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 165 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PointState Capital im Q2 2017 entfiel auf DuPont de Nemours und belief sich schätzungsweise auf 395 Mio. $.
  • PointState Capital hat seine Position in Ovintiv im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 154 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PointState Capital machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,21 Mrd. $ aus.
  • PointState Capital eröffnete 61 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von PointState Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 9,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von PointState Capital für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .