PointState Capital Portfolio-Positionen
PointState Capital manages private investment funds and was started in January 2011; Zachary Schreiber is its chairman, chief executive, chief investment officer and principal owner. The funds mix long/short stock picking, global macro, commodities, high-yield and distressed credit, and event-driven and relative value trades. One group of its funds, PointArgentum, invests mainly in Argentine securities. Its investors are mostly charitable foundations, endowments, funds that invest in other funds, family investment entities, trusts and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+323 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+220 Mio. $ |
| 3 |
Humana
HUM
|
+172 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+170 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+146 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+309 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+163 Mio. $ |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+90,8 Mio. $ |
| 5 |
EGN
Energen
EGN
|
+77,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,02 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,74 % |
| 3 | Energie | 12,21 % |
| 4 | Technologie | 10,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 2,26 Mrd. $ | 23,38 % |
10.470.000
+9.594.900
| +1.096 % | +2,07 Mrd. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 4,29 % |
9.033.053
-5.918.607
| -40 % | -309 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 404 Mio. $ | 4,17 % |
9.650.860
+26.000
| +0,3 % | +995.085 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 388 Mio. $ | 4,01 % |
22.498.500
+8.180.000
| +57 % | +137 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 3,5 % |
+21.685.385
| Neu | +323 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 246 Mio. $ | 2,54 % |
4.270.507
-76.353
| -2 % | -4,31 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 2,16 % |
+8.515.600
| Neu | +220 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
8
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 1,87 % |
1.858.700
+538.500
| +41 % | +50,4 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,81 % |
+991.622
| Neu | +172 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 1,78 % |
+2.899.711
| Neu | +170 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 1,65 % |
1.473.900
+1.458.400
| +9.409 % | +146 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 147 Mio. $ | 1,52 % |
3.653.320
+481.500
| +15 % | +18,8 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
Pampa Energía
PAM
3,5 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,48 % |
4.426.903
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 142 Mio. $ | 1,47 % |
5.515.300
+1.773.300
| +47 % | +44,4 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 1,47 % |
+5.758.067
| Neu | +132 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TSG
16
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 139 Mio. $ | 1,44 % |
8.587.430
+529.195
| +7 % | +8,24 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
17
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 1,42 % |
827.527
-223.973
| -21 % | -36,9 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
18
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,39 % |
2.566.578
+968.818
| +61 % | +43,5 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
ATVI
19
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 134 Mio. $ | 1,38 % |
+3.026.826
| Neu | +127 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,32 % |
+3.144.079
| Neu | +128 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CXO
21
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 125 Mio. $ | 1,29 % |
+907.049
| Neu | +115 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 122 Mio. $ | 1,26 % |
+97.067
| Neu | +112 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
23
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,22 % |
439.172
-301.770
| -41 % | -76,2 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
CELG
24
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 108 Mio. $ | 1,11 % |
1.031.500
-1.144.500
| -53 % | -124 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 104 Mio. $ | 1,08 % |
+1.648.900
| Neu | +91,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von PointState Capital für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt PointState Capital 195 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 100 % gegenüber 4,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
PointState Capital investierte 2,02 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bank of America: 21.685.385 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 9,5 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Teva Pharmaceutical Industries Limited; sie wurde auf 309 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PointState Capital im Q3 2016 war Bank of America: 21.685.385 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in Adobe in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 146 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PointState Capital im Q3 2016 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 309 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in Allergan plc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 163 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PointState Capital machen im Q3 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- PointState Capital eröffnete 84 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von PointState Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PointState Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .