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PointState Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,82 Mrd. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,51 %
PointState Capital manages private investment funds and was started in January 2011; Zachary Schreiber is its chairman, chief executive, chief investment officer and principal owner. The funds mix long/short stock picking, global macro, commodities, high-yield and distressed credit, and event-driven and relative value trades. One group of its funds, PointArgentum, invests mainly in Argentine securities. Its investors are mostly charitable foundations, endowments, funds that invest in other funds, family investment entities, trusts and high net worth individuals.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.156,01 %
AUM
4,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,14 Mrd. $
(+31 %)
Kapitalfluss
+818 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,88 %
Position
153
Neu
63
Aufgestockt
23
Reduziert
14
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+356 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+325 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+218 Mio. $ |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+163 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+155 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+371 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+195 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+153 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+129 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 27,23 % |
| 2 | Energie | 13,27 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,51 % |
| 4 | Sonstiges | 9,54 % |
| 5 | Technologie | 9,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
| 751 Mio. $ | 15,47 % |
14.951.660
+6.679.082
| +81 % | +356 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 344 Mio. $ | 7,1 % |
9.624.860
+9.608.860
| +60.055 % | +325 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 223 Mio. $ | 4,58 % |
+14.318.500
| Neu | +218 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 222 Mio. $ | 4,58 % |
4.346.860
+1.386.660
| +47 % | +72,1 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
CELG
5
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 215 Mio. $ | 4,42 % |
2.176.000
+591.500
| +37 % | +61,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 3,78 % |
875.100
+765.100
| +696 % | +159 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
22,9 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 3,58 % |
1.051.500
+992.500
| +1.682 % | +155 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MON
8
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 170 Mio. $ | 3,5 % |
+1.644.000
| Neu | +163 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 3,49 % |
740.942
-712.047
| -49 % | -153 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
AGN
10
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 163 Mio. $ | 3,37 % |
707.456
-896.736
| -56 % | -207 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TSG
11
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 123 Mio. $ | 2,54 % |
8.058.235
+653.048
| +9 % | +8,99 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
12
Pampa Energía
PAM
3,89 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 2,49 % |
4.426.903
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,7 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 2,4 % |
4.201.700
+3.355.979
| +397 % | +80,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 2,37 % |
+1.320.200
| Neu | +112 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 112 Mio. $ | 2,3 % |
3.171.820
+1.702.320
| +116 % | +62,5 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
MON
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 100 Mio. $ | 2,06 % |
+969.000
| Neu | +96 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 96,4 Mio. $ | 1,99 % |
7.666.753
+4.512.453
| +143 % | +54,7 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 96,3 Mio. $ | 1,98 % |
3.742.000
+2.580.000
| +222 % | +61,9 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
CPN
19
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 90,8 Mio. $ | 1,87 % |
6.159.194
+3.927.694
| +176 % | +58,2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| 87,4 Mio. $ | 1,8 % |
2.682.938
-903.800
| -25 % | -28,1 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
EGN
21
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 77,1 Mio. $ | 1,59 % |
+1.599.900
| Neu | +69,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 1,28 % |
1.597.760
+1.304.820
| +445 % | +47,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 61,3 Mio. $ | 1,26 % |
3.554.629
+3.447.229
| +3.210 % | +59,9 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ENDP
24
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 56,8 Mio. $ | 1,17 % |
+3.640.700
| Neu | +75,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
Range Resources
RRC
12,8 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 1,08 % |
1.218.500
+1.176.600
| +2.808 % | +48,2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von PointState Capital für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt PointState Capital 153 Positionen im Wert von 4,85 Mrd. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 3,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
PointState Capital investierte 818 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 14.318.500 Aktien im Wert von 223 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allergan plc; sie wurde auf 207 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PointState Capital im Q2 2016 war Broadcom: 14.318.500 Aktien im Wert von 223 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 356 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PointState Capital im Q2 2016 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 207 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PointState Capital machen im Q2 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,85 Mrd. $ aus.
- PointState Capital eröffnete 63 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von PointState Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 4,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PointState Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .