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PointState Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,82 Mrd. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.156,01 %
AUM
7,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-72,3 Mio. $
(-0,92 %)
Kapitalfluss
+751 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
69
Neu
23
Aufgestockt
11
Reduziert
9
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+274 Mio. $ |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+222 Mio. $ |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+202 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+188 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+212 Mio. $ |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+130 Mio. $ |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+127 Mio. $ |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+113 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,77 % |
| 2 | Industrie | 17,39 % |
| 3 | Technologie | 15,32 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,07 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,3 % |
764.172
+62.865
| +9 % | +8,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 1,18 % |
+1.238.869
| Neu | +91,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Flutter Entertainment
FLUT
13,4 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 1,12 % |
854.251
-562.321
| -40 % | -58 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
29
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 1,06 % |
+2.400.000
| Neu | +89,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
30
CALL
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 0,97 % |
+3.000.000
| Neu | +74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Coupang
CPNG
25,8 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 0,92 % |
4.159.204
+3.421.514
| +464 % | +61,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
32
Banco Macro
BMA
4,02 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,91 % |
766.444
+55.951
| +8 % | +4,59 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
33
Natera
NTRA
57,6 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,9 % |
258.012
-481.867
| -65 % | -103 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
34
Galicia Financial Group
GGAL
5,64 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,89 % |
1.399.000
+102.247
| +8 % | +4,81 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
CALL
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 0,86 % |
+3.790.000
| Neu | +73,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Cleveland-Cliffs
CLF
8,04 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 0,79 % |
+6.582.026
| Neu | +72,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,71 % |
+249.432
| Neu | +56,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
38
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 0,71 % |
+3.114.953
| Neu | +60,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
BBVA Argentina
BBAR
2,56 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,6 % |
2.403.557
+175.104
| +8 % | +2,95 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
40
CALL
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,59 % |
+350.000
| Neu | +45,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 43,8 Mio. $ | 0,56 % |
+117.333
| Neu | +47,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Match Group
MTCH
10,3 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,53 % |
+1.097.337
| Neu | +38,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Life Time Group Holdings
LTH
9,07 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,47 % |
907.880
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
Pampa Energía
PAM
4,27 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
271.221
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Waystar Holding Corp
WAY
5,37 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,27 % |
1.030.502
-2.737.296
| -73 % | -57,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,22 % |
+74.216
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Azul S.A.
AZUL
1,19 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,21 % |
+1.855.834
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Loma Negra
LOMA
1,16 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,17 % |
1.130.732
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| – | – |
-293.428
| Geschlossen | -5,34 Mio. $ | – |
|
50
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,82 Mrd. $
| – | – |
-72.978
| Geschlossen | -5,57 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von PointState Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PointState Capital 69 Positionen im Wert von 7,82 Mrd. $, ein Rückgang um 0,92 % gegenüber 7,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
PointState Capital investierte 751 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 1.423.550 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rubrik; sie wurde auf 113 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PointState Capital im Q2 2026 war Amazon: 1.423.550 Aktien im Wert von 339 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 188 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PointState Capital im Q2 2026 entfiel auf Rubrik und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- PointState Capital hat seine Position in nVent Electric im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PointState Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,82 Mrd. $ aus.
- PointState Capital eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PointState Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,92 % auf 7,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PointState Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .