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PointState Capital 投資組合持股
AUM
US$78.2億
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
43.51%
PointState Capital manages private investment funds and was started in January 2011; Zachary Schreiber is its chairman, chief executive, chief investment officer and principal owner. The funds mix long/short stock picking, global macro, commodities, high-yield and distressed credit, and event-driven and relative value trades. One group of its funds, PointArgentum, invests mainly in Argentine securities. Its investors are mostly charitable foundations, endowments, funds that invest in other funds, family investment entities, trusts and high net worth individuals.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.45%
1年估算報酬率
+43.51%
3年估算報酬率
+157.95%
5年估算報酬率
+295.76%
10年估算報酬率
+2,156.01%
AUM
US$78.2億
AUM 成長
-US$7225萬
(-0.92%)
資金流向
+US$7.51億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.26%
持股
69
新
23
增持
11
減碼
9
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.57億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.74億 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$2.22億 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$2.02億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.88億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$2.6億 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.12億 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$1.3億 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$1.27億 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$1.13億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.77% |
| 2 | 工業 | 17.39% |
| 3 | 資訊科技 | 15.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 14.07% |
| 5 | 原物料 | 5.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rambus
RMBS
US$86.5億
| US$1.01億 | 1.3% |
764,172
+62,865
| +9% | +US$818萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
27
Williams Companies
WMB
US$831億
| US$9210萬 | 1.18% |
+1,238,869
| 新 | +US$9117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
Flutter Entertainment
FLUT
US$142億
| US$8728萬 | 1.12% |
854,251
-562,321
| -40% | -US$5797萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
29
買權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$94.3億
| US$8280萬 | 1.06% |
+2,400,000
| 新 | +US$8968萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
30
買權
DraftKings
DKNG
US$93.2億
| US$7578萬 | 0.97% |
+3,000,000
| 新 | +US$7399萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
31
Coupang
CPNG
US$294億
| US$7225萬 | 0.92% |
4,159,204
+3,421,514
| +464% | +US$6176萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
32
Banco Macro
BMA
US$37.4億
| US$7097萬 | 0.91% |
766,444
+55,951
| +8% | +US$459萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
33
Natera
NTRA
US$465億
| US$7004萬 | 0.9% |
258,012
-481,867
| -65% | -US$1.03億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
34
Galicia Financial Group
GGAL
US$48.8億
| US$6999萬 | 0.89% |
1,399,000
+102,247
| +8% | +US$481萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
35
買權
NextNav
NN
US$15.1億
| US$6758萬 | 0.86% |
+3,790,000
| 新 | +US$7332萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
Cleveland-Cliffs
CLF
US$70億
| US$6181萬 | 0.79% |
+6,582,026
| 新 | +US$7238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Nucor
NUE
US$565億
| US$5556萬 | 0.71% |
+249,432
| 新 | +US$5645萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
38
NextNav
NN
US$15.1億
| US$5554萬 | 0.71% |
+3,114,953
| 新 | +US$6026萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
BBVA Argentina
BBAR
US$22.1億
| US$4713萬 | 0.6% |
2,403,557
+175,104
| +8% | +US$295萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
40
買權
Rambus
RMBS
US$86.5億
| US$4646萬 | 0.59% |
+350,000
| 新 | +US$4552萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$4377萬 | 0.56% |
+117,333
| 新 | +US$4747萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
Match Group
MTCH
US$89.4億
| US$4175萬 | 0.53% |
+1,097,337
| 新 | +US$3889萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Life Time Group Holdings
LTH
US$105億
| US$3708萬 | 0.47% |
907,880
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
44
Pampa Energía
PAM
US$34.8億
| US$2228萬 | 0.28% |
271,221
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Waystar Holding Corp
WAY
US$56.1億
| US$2116萬 | 0.27% |
1,030,502
-2,737,296
| -73% | -US$5756萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
Steel Dynamics
STLD
US$324億
| US$1703萬 | 0.22% |
+74,216
| 新 | +US$1738萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
Azul S.A.
AZUL
US$9.7億
| US$1668萬 | 0.21% |
+1,855,834
| 新 | +US$1639萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
Loma Negra
LOMA
US$10.5億
| US$1295萬 | 0.17% |
1,130,732
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.39億
| – | – |
-293,428
| 已平倉 | -US$534萬 | – |
|
50
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$63.1億
| – | – |
-72,978
| 已平倉 | -US$557萬 | – |
|
相似基金
PointState Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PointState Capital持有69個部位，管理資產為US$78.2億，較前一季的US$79億減少0.92%。 其前十大持股占投資組合的52%。
PointState Capital在2026年第2季投入US$7.51億淨新增資金，建立23個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Amazon：共1,423,550股，價值US$3.39億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的49%，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Rubrik，估計減持了US$1.13億。
- PointState Capital在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進1,423,550股，價值US$3.39億。
- PointState Capital在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$1.88億。
- PointState Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Rubrik，估計減持了US$1.13億。
- PointState Capital於2026年第2季完全出清nVent Electric，估計賣出金額為US$2.6億。
- 在2026年第2季，PointState Capital的投資組合規模為US$78.2億，前十大持股占52%。
- PointState Capital在2026年第2季新增了23個部位，並平倉19個部位。
- PointState Capital的投資組合價值較前一季下跌0.92%，降至US$78.2億。
根據PointState Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。