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PointState Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$78.2억
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
43.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.45%
1년 예상 수익률
+43.51%
3년 예상 수익률
+157.95%
5년 예상 수익률
+295.76%
10년 예상 수익률
+2,156.01%
AUM
US$78.2억
AUM 성장
-US$7225만
(-0.92%)
자금 흐름
+US$7.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.26%
보유액
69
신규
23
증가
11
축소
9
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.57억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.74억 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$2.22억 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$2.02억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.88억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.12억 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$1.3억 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$1.27억 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.77% |
| 2 | 산업재 | 17.39% |
| 3 | 정보기술 | 15.32% |
| 4 | 임의소비재 | 14.07% |
| 5 | 소재 | 5.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rambus
RMBS
US$100억
| US$1.01억 | 1.3% |
764,172
+62,865
| +9% | +US$818만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Williams Companies
WMB
US$860억
| US$9210만 | 1.18% |
+1,238,869
| 신규 | +US$9117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Flutter Entertainment
FLUT
US$137억
| US$8728만 | 1.12% |
854,251
-562,321
| -40% | -US$5797만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
29
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137억
| US$8280만 | 1.06% |
+2,400,000
| 신규 | +US$8968만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
30
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$102억
| US$7578만 | 0.97% |
+3,000,000
| 신규 | +US$7399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Coupang
CPNG
US$257억
| US$7225만 | 0.92% |
4,159,204
+3,421,514
| +464% | +US$6176만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
32
Banco Macro
BMA
US$40.5억
| US$7097만 | 0.91% |
766,444
+55,951
| +8% | +US$459만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Natera
NTRA
US$585억
| US$7004만 | 0.9% |
258,012
-481,867
| -65% | -US$1.03억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
34
Galicia Financial Group
GGAL
US$57억
| US$6999만 | 0.89% |
1,399,000
+102,247
| +8% | +US$481만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
콜옵션
NextNav
NN
US$16.2억
| US$6758만 | 0.86% |
+3,790,000
| 신규 | +US$7332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Cleveland-Cliffs
CLF
US$77.9억
| US$6181만 | 0.79% |
+6,582,026
| 신규 | +US$7238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Nucor
NUE
US$593억
| US$5556만 | 0.71% |
+249,432
| 신규 | +US$5645만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
38
NextNav
NN
US$16.2억
| US$5554만 | 0.71% |
+3,114,953
| 신규 | +US$6026만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
BBVA Argentina
BBAR
US$25.6억
| US$4713만 | 0.6% |
2,403,557
+175,104
| +8% | +US$295만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
40
콜옵션
Rambus
RMBS
US$100억
| US$4646만 | 0.59% |
+350,000
| 신규 | +US$4552만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4377만 | 0.56% |
+117,333
| 신규 | +US$4747만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Match Group
MTCH
US$107억
| US$4175만 | 0.53% |
+1,097,337
| 신규 | +US$3889만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Life Time Group Holdings
LTH
US$92억
| US$3708만 | 0.47% |
907,880
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Pampa Energía
PAM
US$41.8억
| US$2228만 | 0.28% |
271,221
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Waystar Holding Corp
WAY
US$55.2억
| US$2116만 | 0.27% |
1,030,502
-2,737,296
| -73% | -US$5756만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Steel Dynamics
STLD
US$350억
| US$1703만 | 0.22% |
+74,216
| 신규 | +US$1738만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Azul S.A.
AZUL
US$11.9억
| US$1668만 | 0.21% |
+1,855,834
| 신규 | +US$1639만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Loma Negra
LOMA
US$11.3억
| US$1295만 | 0.17% |
1,130,732
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.8억
| – | – |
-293,428
| 청산됨 | -US$534만 | – |
|
50
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$67.8억
| – | – |
-72,978
| 청산됨 | -US$557만 | – |
|
유사한 펀드
PointState Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PointState Capital의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$78.2억였으며 전 분기 US$79억보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
PointState Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.51억 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,423,550주를 보유했으며 가치는 US$3.39억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Rubrik 주식으로, 보유분을 추정 US$1.13억 규모 줄였어요.
- PointState Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$3.39억 상당의 1,423,550주를 매수했어요.
- PointState Capital 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.88억 규모예요.
- PointState Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rubrik이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- PointState Capital 측은 2026년 2분기에 nVent Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- PointState Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.2억 중 52% 비중을 차지해요.
- PointState Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PointState Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$78.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 PointState Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.