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PointState Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$78.2억
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
43.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.45%
1년 예상 수익률
+43.51%
3년 예상 수익률
+157.95%
5년 예상 수익률
+295.76%
10년 예상 수익률
+2,156.01%
AUM
US$78.2억
AUM 성장
-US$7225만
(-0.92%)
자금 흐름
+US$7.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.26%
보유액
69
신규
23
증가
11
축소
9
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.57억 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2.74억 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+US$2.22억 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$2.02억 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.88억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$2.12억 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+US$1.3억 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$1.27억 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.77% |
| 2 | 산업재 | 17.39% |
| 3 | 정보기술 | 15.32% |
| 4 | 임의소비재 | 14.07% |
| 5 | 소재 | 5.75% |
유사한 펀드
PointState Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PointState Capital의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$78.2억였으며 전 분기 US$79억보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
PointState Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.51억 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,423,550주를 보유했으며 가치는 US$3.39억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 49%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Rubrik 주식으로, 보유분을 추정 US$1.13억 규모 줄였어요.
- PointState Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$3.39억 상당의 1,423,550주를 매수했어요.
- PointState Capital 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.88억 규모예요.
- PointState Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Rubrik이며, 추정 감소액은 US$1.13억예요.
- PointState Capital 측은 2026년 2분기에 nVent Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- PointState Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.2억 중 52% 비중을 차지해요.
- PointState Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PointState Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$78.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 PointState Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.