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PointState Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 7824 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
43.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+157.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+295.76%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,156.01%
AUM
USD 7824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 72.3 M
(-0.92%)
Flujo de capital
+USD 751 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.26%
Posición
69
Nuevas
23
Aumentadas
11
Reducidas
9
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 357 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 274 M |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 222 M |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+USD 202 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 188 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 212 M |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+USD 130 M |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+USD 127 M |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+USD 113 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.77% |
| 2 | Industriales | 17.39% |
| 3 | Tecnología | 15.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 14.07% |
| 5 | Materiales | 5.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Carpenter Technology
CRS
USD 14.3 mil M
| – | – |
-12,947
| Cerradas | -USD 5.1 M | – |
|
52
Dow Inc
DOW
USD 24.6 mil M
| – | – |
-902,960
| Cerradas | -USD 37.6 M | – |
|
|
53
Entegris
ENTG
USD 21.4 mil M
| – | – |
-1,112,040
| Cerradas | -USD 130 M | – |
|
|
54
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.4 mil M
| – | – |
-1,720,621
| Cerradas | -USD 212 M | – |
|
55
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11.2 mil M
| – | – |
-2,422,975
| Cerradas | -USD 90.5 M | – |
|
56
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| – | – |
-9,307
| Cerradas | -USD 547 k | – |
|
|
57
Golar LNG
GLNG
USD 4616 M
| – | – |
-2,346,795
| Cerradas | -USD 127 M | – |
|
58
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| – | – |
-1,100,000
| Cerradas | -USD 273 M | – |
|
59
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.8 mil M
| – | – |
-616,792
| Cerradas | -USD 49.7 M | – |
|
60
ArcelorMittal
MT
USD 44.7 mil M
| – | – |
-125,127
| Cerradas | -USD 6.5 M | – |
|
|
61
nVent Electric
NVT
USD 20.9 mil M
| – | – |
-2,196,528
| Cerradas | -USD 260 M | – |
|
62
Rocket Companies
RKT
USD 32.5 mil M
| – | – |
-2,820,714
| Cerradas | -USD 40.2 M | – |
|
63
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| – | – |
-5,100,000
| Cerradas | -USD 3317 M | – |
|
64
Grupo Supervielle
SUPV
USD 614 M
| – | – |
-1,257,064
| Cerradas | -USD 11.9 M | – |
|
65
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46.6 mil M
| – | – |
-1,973,782
| Cerradas | -USD 59.5 M | – |
|
66
WESCO International
WCC
USD 16.1 mil M
| – | – |
-295,107
| Cerradas | -USD 80.7 M | – |
|
67
Venture Global Inc
VG
USD 34.4 mil M
| – | – |
-1,464,704
| Cerradas | -USD 23.1 M | – |
|
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Revisión del portafolio de PointState Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PointState Capital mantenía 69 posiciones valuadas en USD 7824 M, un 0.92% menos que los USD 7896 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
PointState Capital destinó USD 751 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amazon: 1,423,550 acciones con un valor de USD 339 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Rubrik, por un valor estimado de USD 113 M.
- La mayor compra de PointState Capital en T2 2026 fue Amazon: 1,423,550 acciones por un valor de USD 339 M.
- PointState Capital fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 188 M.
- La mayor reducción de PointState Capital durante T2 2026 fue en Rubrik, con un recorte estimado de USD 113 M.
- PointState Capital cerró por completo su posición en nVent Electric en T2 2026, con una venta estimada de USD 260 M.
- Las diez principales posiciones de PointState Capital representan 52% de su cartera de USD 7824 M en T2 2026.
- PointState Capital abrió 23 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PointState Capital cayó 0.92% frente al trimestre anterior, hasta USD 7824 M.
Según el Informe 13F de PointState Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.