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PointState Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$78.2億
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
43.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.45%
1年予想リターン
+43.51%
3年間の予想リターン
+157.95%
5年予想リターン
+295.76%
10年間の推定リターン
+2,156.01%
AUM
$78.2億
運用資産残高の伸び率
-$7225万
(-0.92%)
資金フロー
+$7.51億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.26%
保有額
69
新規
23
買い増し
11
減少
9
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$3.57億 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$2.74億 |
| 3 |
DraftKings
DKNG
|
+$2.22億 |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+$2.02億 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.88億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$2.12億 |
| 3 |
Entegris
ENTG
|
+$1.3億 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+$1.27億 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.77% |
| 2 | 資本財・サービス | 17.39% |
| 3 | 情報技術 | 15.32% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.07% |
| 5 | 素材 | 5.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Rambus
RMBS
$93億
| $1.01億 | 1.3% |
764,172
+62,865
| +9% | +$818万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
27
Williams Companies
WMB
$864億
| $9210万 | 1.18% |
+1,238,869
| 新規 | +$9117万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
Flutter Entertainment
FLUT
$142億
| $8728万 | 1.12% |
854,251
-562,321
| -40% | -$5797万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
29
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$134億
| $8280万 | 1.06% |
+2,400,000
| 新規 | +$8968万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
30
コール
DraftKings
DKNG
$104億
| $7578万 | 0.97% |
+3,000,000
| 新規 | +$7399万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
Coupang
CPNG
$251億
| $7225万 | 0.92% |
4,159,204
+3,421,514
| +464% | +$6176万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
32
Banco Macro
BMA
$40.2億
| $7097万 | 0.91% |
766,444
+55,951
| +8% | +$459万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
33
Natera
NTRA
$579億
| $7004万 | 0.9% |
258,012
-481,867
| -65% | -$1.03億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
34
Galicia Financial Group
GGAL
$58億
| $6999万 | 0.89% |
1,399,000
+102,247
| +8% | +$481万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
35
コール
NextNav
NN
$15.5億
| $6758万 | 0.86% |
+3,790,000
| 新規 | +$7332万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Cleveland-Cliffs
CLF
$74.5億
| $6181万 | 0.79% |
+6,582,026
| 新規 | +$7238万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Nucor
NUE
$585億
| $5556万 | 0.71% |
+249,432
| 新規 | +$5645万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
38
NextNav
NN
$15.5億
| $5554万 | 0.71% |
+3,114,953
| 新規 | +$6026万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
BBVA Argentina
BBAR
$25.5億
| $4713万 | 0.6% |
2,403,557
+175,104
| +8% | +$295万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
40
コール
Rambus
RMBS
$93億
| $4646万 | 0.59% |
+350,000
| 新規 | +$4552万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
41
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4377万 | 0.56% |
+117,333
| 新規 | +$4747万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Match Group
MTCH
$105億
| $4175万 | 0.53% |
+1,097,337
| 新規 | +$3889万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Life Time Group Holdings
LTH
$93.8億
| $3708万 | 0.47% |
907,880
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
Pampa Energía
PAM
$41.8億
| $2228万 | 0.28% |
271,221
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Waystar Holding Corp
WAY
$55.6億
| $2116万 | 0.27% |
1,030,502
-2,737,296
| -73% | -$5756万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
Steel Dynamics
STLD
$344億
| $1703万 | 0.22% |
+74,216
| 新規 | +$1738万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Azul S.A.
AZUL
$11.1億
| $1668万 | 0.21% |
+1,855,834
| 新規 | +$1639万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
Loma Negra
LOMA
$11億
| $1295万 | 0.17% |
1,130,732
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
49
Vistance Networks Inc
VISN
$14億
| – | – |
-293,428
| 解消 | -$534万 | – |
|
50
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$62.6億
| – | – |
-72,978
| 解消 | -$557万 | – |
|
類似するファンド
PointState Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PointState Capitalは$78.2億相当のポジションを69件保有しており、前四半期の$79億から0.92%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
PointState Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$7.51億を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,423,550株、評価額は$3.39億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRubrikで、推定$1.13億相当を売却しました。
- PointState Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,423,550株、評価額は$3.39億でした。
- PointState Capitalは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$1.88億でした。
- PointState Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRubrikで、推定$1.13億相当を減らしました。
- PointState Capitalは2026年第2四半期にnVent Electricの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.6億でした。
- 2026年第2四半期時点で、PointState Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$78.2億のポートフォリオの52%を占めています。
- PointState Capitalは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PointState Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.92%減少し、$78.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPointState Capitalの 13F報告書 に基づいています。