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Manning & Napier Advisors 投資組合持股
AUM
US$78億
週轉率
32.88%
1年估算報酬率
25.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.96%
1年估算報酬率
+25.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$78億
AUM 成長
+US$7.07億
(+10%)
資金流向
-US$1.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.71%
持股
885
新
270
增持
236
減碼
238
已平倉
21
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$1.66億 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1.57億 |
| 3 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$1.54億 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$1.33億 |
| 5 |
Ametek
AME
|
+US$1.1億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$9685萬 |
| 2 |
TransUnion
TRU
|
+US$8803萬 |
| 3 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$7117萬 |
| 4 |
Sabesp
SBS
|
+US$7059萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6585萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.49% |
| 2 | 其他 | 18.14% |
| 3 | 金融 | 13.71% |
| 4 | 醫療保健 | 12.57% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.68億 | 4.72% |
1,839,646
-320,275
| -15% | -US$6585萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.29億 | 4.22% |
882,491
-63,405
| -7% | -US$2565萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.81億 | 3.6% |
588,562
-147,820
| -20% | -US$5998萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.44億 | 3.13% |
1,017,248
-252,266
| -20% | -US$6332萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$2.28億 | 2.92% |
443,116
-14,120
| -3% | -US$704萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.25億 | 2.88% |
628,449
-48,497
| -7% | -US$1746萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$2.11億 | 2.71% |
615,756
-23,622
| -4% | -US$758萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1.98億 | 2.54% |
3,352,042
+2,659,376
| +384% | +US$1.57億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.96億 | 2.52% |
348,817
-18,518
| -5% | -US$1132萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1.92億 | 2.47% |
1,780,430
-72,489
| -4% | -US$754萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.86億 | 2.38% |
256,826
-82,811
| -24% | -US$3821萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Knight Transportation
KNX
US$105億
| US$1.74億 | 2.23% |
+2,221,397
| 新 | +US$1.54億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$1.72億 | 2.2% |
3,079,893
+2,429,297
| +373% | +US$1.33億 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
14
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$1.69億 | 2.16% |
+901,645
| 新 | +US$1.66億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$1.69億 | 2.16% |
12,630,867
+1,963,631
| +18% | +US$2647萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
ASML
ASML
US$6305億
| US$1.62億 | 2.08% |
81,354
-5,557
| -6% | -US$885萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1.57億 | 2.01% |
362,315
-15,685
| -4% | -US$476萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Molina Healthcare
MOH
US$108億
| US$1.52億 | 1.95% |
663,669
+118,252
| +22% | +US$2143萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.5億 | 1.92% |
988,894
+273,788
| +38% | +US$4329萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$1.43億 | 1.83% |
367,297
-107,904
| -23% | -US$4002萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.16億 | 1.49% |
276,681
+16,857
| +6% | +US$625萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
22
Ametek
AME
US$569億
| US$1.15億 | 1.48% |
+476,929
| 新 | +US$1.1億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.14億 | 1.47% |
166,411
+4,136
| +3% | +US$276萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$1.13億 | 1.45% |
438,559
+84,687
| +24% | +US$1935萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$1.08億 | 1.38% |
1,505,210
+61,309
| +4% | +US$401萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Manning & Napier Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Manning & Napier Advisors持有885個部位，價值US$78億，較前一季的US$70.9億增加10%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Manning & Napier Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增270項、增加236檔、減碼238檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tenet Healthcare：共901,645股，價值US$1.69億。 最大的一筆賣出是Vertex Pharmaceuticals，估計金額為US$9685萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的24%，其次為其他和金融。
- Manning & Napier Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Tenet Healthcare：共買進901,645股，價值US$1.69億。
- Manning & Napier Advisors在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.57億。
- Manning & Napier Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vertex Pharmaceuticals，估計減持了US$9685萬。
- Manning & Napier Advisors於2026年第2季完全出清Plains All American Pipeline，估計賣出金額為US$447萬。
- 在2026年第2季，Manning & Napier Advisors的投資組合規模為US$78億，前十大持股占32%。
- Manning & Napier Advisors在2026年第2季新增了270個部位，並平倉21個部位。
- Manning & Napier Advisors的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$78億。
根據Manning & Napier Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。