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DnB Asset Management

DnB Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 35,7 Mrd. $ Umschlag 15,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+538,97 %
AUM
35,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,67 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,99 Mrd. $
Kapitalfluss %
11,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,35 %
Position
1.360
Neu
125
Aufgestockt
416
Reduziert
428
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+673 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+517 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+459 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+413 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+355 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+356 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+255 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+182 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+89,2 Mio. $
5
WM-Symbol
Waste Management
WM
+88,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,73 %
2 Kommunikationsdienste 13,99 %
3 Finanzwesen 13,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,7 %
5 Gesundheitswesen 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,49 Mrd. $ 6,97 %
6.674.835
+1.133.547
+20 % +459 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,29 Mrd. $ 6,4 %
11.424.021
+1.191.517
+12 % +245 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,09 Mrd. $ 5,85 %
5.843.646
+985.704
+20 % +355 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,86 Mrd. $ 5,2 %
7.785.587
+335.340
+5 % +84,2 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,56 Mrd. $ 4,37 %
4.133.220
+1.677.486
+68 % +673 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,39 Mrd. $ 3,9 %
4.808.315
+1.744
+0 % +498.847 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 3,47 %
3.607.126
+1.611.127
+81 % +517 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,18 Mrd. $ 3,3 %
2.093.653
+449.175
+27 % +275 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
988 Mio. $ 2,77 %
1.923.485
+827.476
+75 % +413 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
TEAM-Symbol
10
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
765 Mio. $ 2,14 %
9.830.768
+1.753.042
+22 % +143 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
TMUS-Symbol
11
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
432 Mio. $ 1,21 %
2.573.106
+1.176.963
+84 % +223 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
422 Mio. $ 1,18 %
1.193.420
+121.728
+11 % +43,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
HPQ-Symbol
13
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
413 Mio. $ 1,16 %
18.841.944
-961.460
-5 % -21,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
387 Mio. $ 1,08 %
322.831
-18.055
-5 % -18,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
373 Mio. $ 1,04 %
885.706
+44.440
+5 % +17,7 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
352 Mio. $ 0,98 %
304.537
-48.145
-14 % -36,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
326 Mio. $ 0,91 %
683.962
+448.578
+191 % +182 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BKNG-Symbol
18
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
294 Mio. $ 0,82 %
1.647.851
+741.301
+82 % +126 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
275 Mio. $ 0,77 %
4.828.827
-47.817
-1 % -2,54 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CHKP-Symbol
20
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
264 Mio. $ 0,74 %
2.007.100
+226.250
+13 % +29,4 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
252 Mio. $ 0,71 %
770.267
+2.494
+0,3 % +774.507 $
2013 Q2
52 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
250 Mio. $ 0,7 %
958.207
+895.325
+1.424 % +312 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
247 Mio. $ 0,69 %
425.397
-217.499
-34 % -89,2 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
237 Mio. $ 0,66 %
1.692.123
-116.280
-6 % -15,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GS-Symbol
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
232 Mio. $ 0,65 %
228.929
-7.712
-3 % -7,52 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Lord, Abbett & Co
Lord, Abbett & Co Jersey City, New Jersey 34,9 Mrd. $ AUM 72,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D1 Capital Partners
D1 Capital Partners New York 34,8 Mrd. $ AUM 11,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mubadala Investment Company
Mubadala Investment Company Abu Dhabi, United Arab Emirates 34,8 Mrd. $ AUM 107,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fuller & Thaler Asset Management
Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California 36,7 Mrd. $ AUM 74,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DnB Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DnB Asset Management 1.360 Positionen im Wert von 35,7 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

DnB Asset Management investierte 3,99 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 416 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GFL Environmental: 2.189.821 Aktien im Wert von 80,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marvell Technology; sie wurde auf 356 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DnB Asset Management im Q2 2026 war GFL Environmental: 2.189.821 Aktien im Wert von 80,6 Mio. $.
  • DnB Asset Management hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 673 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DnB Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 356 Mio. $.
  • DnB Asset Management hat seine Position in Vista Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DnB Asset Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,7 Mrd. $ aus.
  • DnB Asset Management eröffnete 125 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DnB Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 35,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von DnB Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .