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Lido Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$368억
회전율
23.57%
1년 추정 수익률
26.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.58%
1년 예상 수익률
+26.6%
3년 예상 수익률
+74.95%
5년 예상 수익률
+87.25%
10년 예상 수익률
+335.93%
AUM
US$368억
AUM 성장
+US$41.4억
(+13%)
자금 흐름
-US$5.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.98%
보유액
2,300
신규
362
증가
928
축소
710
청산됨
180
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
|
+US$2.49억 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
|
+US$6458만 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$4668만 |
| 5 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+US$4665만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$3.1억 |
| 2 |
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
TEND
|
+US$1.69억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.17억 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$1.07억 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$8116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.38% |
| 2 | 정보기술 | 14.1% |
| 3 | 금융 | 3.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.67% |
| 5 | 임의소비재 | 2.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.07억 | 0.29% |
223,763
-4,818
| -2% | -US$196만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
52
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$1.07억 | 0.29% |
4,224,505
-250,942
| -6% | -US$634만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
53
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
54
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| – | – |
0
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1.04억 | 0.28% |
940,349
+23,064
| +3% | +US$243만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$9973만 | 0.27% |
392,685
+24,376
| +7% | +US$568만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$9863만 | 0.27% |
721,408
+38,679
| +6% | +US$579만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$9831만 | 0.27% |
867,964
+76,149
| +10% | +US$945만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
59
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$9588만 | 0.26% |
911,734
-54,847
| -6% | -US$555만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$9456만 | 0.26% |
93,494
-4,707
| -5% | -US$459만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
61
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$9292만 | 0.25% |
4,562,494
-359,205
| -7% | -US$733만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
62
Visa
V
US$7558억
| US$9125만 | 0.25% |
265,941
+14,149
| +6% | +US$454만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$9093만 | 0.25% |
266,639
-16,331
| -6% | -US$374만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
64
Home Depot
HD
US$3089억
| US$8895만 | 0.24% |
252,215
+15,168
| +6% | +US$493만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$8805만 | 0.24% |
404,014
-115,046
| -22% | -US$2402만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
66
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$8689만 | 0.24% |
149,578
+36,359
| +32% | +US$1491만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
67
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$8165만 | 0.22% |
76,670
-774
| -1% | -US$68만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
68
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$8126만 | 0.22% |
195,496
+2,249
| +1% | +US$83.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
69
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8057만 | 0.22% |
69,800
+66,300
| +1,894% | +US$4972만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
KLA
KLAC
US$2163억
| US$7813만 | 0.21% |
258,939
-15,291
| -6% | -US$304만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
71
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$7701만 | 0.21% |
1,257,704
-69,754
| -5% | -US$426만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7584만 | 0.21% |
880,459
-165,515
| -16% | -US$1393만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
73
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$7557만 | 0.21% |
408,608
+37,196
| +10% | +US$669만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$7491만 | 0.2% |
1,049,147
+30,520
| +3% | +US$269만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
75
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7088만 | 0.19% |
235,920
-721
| -0.3% | -US$20.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
Lido Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lido Advisors는 US$368억 상당의 2,300개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$327억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Lido Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 362개, 928개 증가, 710개 감소 및 180개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF으로, 617,696주를 보유했으며 가치는 US$4673만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$3.1억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Lido Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Ultra-Short Treasury ETF으로, US$4673만 상당의 617,696주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street My2028 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lido Advisors로, 추정 증가액은 US$2.49억 규모예요.
- Lido Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3.1억예요.
- Lido Advisors는 2026년 2분기에 WisdomTree US Value Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$2691만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lido Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$368억 중 44%를 차지해요.
- Lido Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 362개를 편입하고 180개를 청산했어요.
- Lido Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$368억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Lido Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.