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Hudson Bay Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$368억
회전율
53.43%
1년 추정 수익률
42.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.38%
1년 예상 수익률
+42.13%
3년 예상 수익률
+132.25%
5년 예상 수익률
+176.99%
10년 예상 수익률
+617.55%
AUM
US$368억
AUM 성장
+US$78.5억
(+27%)
자금 흐름
+US$5.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.79%
보유액
1,853
신규
472
증가
265
축소
308
청산됨
518
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$4.94억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4.5억 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$4.37억 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$4억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.93억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.03억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$3.84억 |
| 3 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$3.54억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.65억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.87% |
| 2 | 정보기술 | 15.36% |
| 3 | 금융 | 7.19% |
| 4 | 임의소비재 | 6.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$11.9억 | 3.22% |
2,818,600
+265,000
| +10% | +US$1.05억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$11.3억 | 3.07% |
4,747,000
+435,000
| +10% | +US$1.09억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$9.8억 | 2.67% |
4,119,525
+1,168,128
| +40% | +US$2.93억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$9.42억 | 2.56% |
4,707,700
-2,237,800
| -32% | -US$4.6억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$9.35억 | 2.54% |
3,112,500
-404,700
| -12% | -US$1.14억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$9.31억 | 2.53% |
1,950,000
+1,280,000
| +191% | +US$5.19억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$9.23억 | 2.51% |
1,933,095
+1,216,396
| +170% | +US$4.94억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$8.64억 | 2.34% |
2,053,052
+155,437
| +8% | +US$6182만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$8.2억 | 2.23% |
1,411,100
-996,400
| -41% | -US$4.09억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$7.86억 | 2.13% |
3,927,100
-1,291,194
| -25% | -US$2.65억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$7.58억 | 2.06% |
6,494,700
+2,494,700
| +62% | +US$3.4억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$6.96억 | 1.89% |
+306,118
| 신규 | +US$4.37억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$6.93억 | 1.88% |
+304,800
| 신규 | +US$4.35억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$6.58억 | 1.79% |
5,642,150
+2,933,931
| +108% | +US$4억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$5.69억 | 1.54% |
761,600
-169,400
| -18% | -US$1.23억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5.59억 | 1.52% |
1,564,152
+1,251,479
| +400% | +US$4.5억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$5.31억 | 1.44% |
1,485,000
+1,135,000
| +324% | +US$4.09억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4.6억 | 1.25% |
918,600
+118,600
| +15% | +US$5702만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4.09억 | 1.11% |
818,279
+53,013
| +7% | +US$2549만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$3.98억 | 1.08% |
685,802
-937,008
| -58% | -US$3.84억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.89억 | 1.05% |
1,041,517
+312,132
| +43% | +US$1.26억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.75억 | 1.02% |
1,005,000
+280,000
| +39% | +US$1.13억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$3.18억 | 0.86% |
4,451,000
-1,449,000
| -25% | -US$1.28억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3.09억 | 0.84% |
419,200
+369,200
| +738% | +US$2.54억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.88억 | 0.78% |
511,031
+458,270
| +869% | +US$2.8억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Hudson Bay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hudson Bay Capital Management 측은 US$368억 상당의 1,853개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$290억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Hudson Bay Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 472개, 265개 증가, 308개 감소 및 518개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sandisk 주식으로, 306,118주를 보유했으며 가치는 US$6.96억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$4.03억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Hudson Bay Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sandisk 주식으로, US$6.96억 상당의 306,118주를 매수했어요.
- Hudson Bay Capital Management 측이 2026년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.94억 규모예요.
- Hudson Bay Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4.03억예요.
- Hudson Bay Capital Management 측은 2026년 2분기에 Broadcom 보유분을 전량 매도해 추정 US$2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hudson Bay Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$368억 중 26% 비중을 차지해요.
- Hudson Bay Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 472개를 편입하고 518개를 청산했어요.
- Hudson Bay Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$368억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Hudson Bay Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.